Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.288% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.379%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.105%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.030%, je dokaz, da je družba DB Insurance Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz DB Insurance Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.174%. Poleg tega je DB Insurance Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.498% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií DB Insurance Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $96100, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $93000. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami DB Insurance Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 005830.KS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 6.01% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (3.34%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (2.67%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
6.01%
Hitri količnik
3.34%
Denarni količnik
2.67%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 005830.KS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.32% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.48% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.53%, in EBT na EBIT, -35.13%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -37.92% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.32%
Efektivna davčna stopnja
22.48%
Čisti dobiček na EBT
78.53%
EBT na EBIT
-35.13%
EBIT na prihodke
-37.92%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.06 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
3
Obrat osnovnih sredstev
27.17
Obrat sredstev
0.29
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 78082.86, in prosti denarni tok na delnico, 76965.25, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 25338.11, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.28, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
78082.86
Prosti denarni tok na delnico
76965.25
Denarna sredstva na delnico
25338.11
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.28
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.99
Koeficient pokritosti denarnega toka
3.67
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
69.87
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
68.96
Koeficient izplačila dividend
0.06
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.20%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.12 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 11.10%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 11.10%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -16.53 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.20%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.12
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
11.10%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
11.10%
Pokritost obresti
-16.53
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
3.67
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
5.69
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 261169.76, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 28955.17, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 170485.64, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 185209.85, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
261169.76
Čisti prihodek na delnico
28955.17
Knjigovodska vrednost na delnico
170485.64
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
185209.85
Lastniški kapital na delnico
170485.64
Obrestni dolg na delnico
27629.03
Investicijski stroški na delnico
-1117.61
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -15.09%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 6.99%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 59.66%, in rast prihodkov iz poslovanja, 59.66%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 76.85%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 76.86%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-15.09%
Rast bruto dobička
6.99%
Rast EBIT
59.66%
Rast dobička iz poslovanja
59.66%
Rast čistega prihodka
76.85%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
76.86%
Rast razredčenega dobička na dobiček
76.86%
Rast dividend na delnico
28.50%
Rast denarnega toka iz poslovanja
48.96%
Rast prostega denarnega toka
49.99%
10-letna rast prihodkov na delnico
69.85%
5-letna rast prihodkov na delnico
2.53%
3-letna rast prihodkov na delnico
-3.50%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
5263.81%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1734.31%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
250.06%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
555.99%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
244.17%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
219.49%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
297.27%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
111.69%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
61.97%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
252.01%
3-letna rast dividende na delnico
176.53%
Rast sredstev
-9.77%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
90.47%
Rast dolga
-20.83%
Rast odhodkov SGA
-86.43%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,000,600,867,543, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.47, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.24%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -1.56%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,000,600,867,543
Kakovost dohodka
2.47
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.24%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-1.56%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.43%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-56.01%
Grahamovo število
333271.54
Donosnost opredmetenih sredstev
2.99%
Graham Neto Neto
-756420.00
Delovni kapital
-42,794,805,201,347
Vrednost opredmetenih sredstev
11,120,641,790,209
Neto vrednost obratnih sredstev
-44,203,363,580,385
Povprečne obveznosti
247,000,996,500
ROIC
14.98%
ROE
0.17%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.56, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.56, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.35, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 1.24, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1.22, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.56
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.56
Razmerje med ceno in prodajo
0.35
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1.22
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.05
Cena Poštena vrednost
0.56
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1.22
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
1.24
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.48
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.32
Vrednost podjetja nad EBITDA
40.30
EV glede na denarni tok iz poslovanja
1.17
Donosnost dobička
35.48%
Donosnost prostega denarnega toka
86.15%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
