Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.951% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.092%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.152%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.057%, je dokaz, da je družba Fairfax Financial Holdings Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Fairfax Financial Holdings Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.212%. Poleg tega je Fairfax Financial Holdings Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.031% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Fairfax Financial Holdings Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1119.11, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1060. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Fairfax Financial Holdings Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza FRFHF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti -103.66% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (-103.67%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (-72.08%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
-103.66%
Hitri količnik
-103.67%
Denarni količnik
-72.08%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti FRFHF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 16.25% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 14.75% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 93.52%, in EBT na EBIT, 175.91%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 9.24% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
16.25%
Efektivna davčna stopnja
14.75%
Čisti dobiček na EBT
93.52%
EBT na EBIT
175.91%
EBIT na prihodke
9.24%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom -1.04 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število -1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe -1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 3778.73% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
-104
Dnevi neporavnanih zalog
-2411
Poslovni cikel
-2401.72
Dnevi neporavnanih obveznosti
1538
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-3939
Obrat terjatev
37.79
Obrat obveznosti
0.24
Obrat zalog
-0.15
Obrat osnovnih sredstev
0.64
Obrat sredstev
0.38
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -132.09, in prosti denarni tok na delnico, -158.33, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 547.17, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.09 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.07, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-132.09
Prosti denarni tok na delnico
-158.33
Denarna sredstva na delnico
547.17
Razmerje izplačil
0.09
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.07
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.20
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.22
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-5.03
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-2.62
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 12.76%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.45 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 31.11%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 31.11%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.23 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
12.76%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.45
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
31.11%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
31.11%
Pokritost obresti
5.23
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.22
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.54
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2158.39, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 250.51, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1305.40, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1211.06, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2158.39
Čisti prihodek na delnico
250.51
Knjigovodska vrednost na delnico
1305.40
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1211.06
Lastniški kapital na delnico
1305.40
Obrestni dolg na delnico
627.95
Investicijski stroški na delnico
-29.93
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 46.24%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 21.42%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 31.72%, in rast prihodkov iz poslovanja, 31.72%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 281.96%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 189.25%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
46.24%
Rast bruto dobička
21.42%
Rast EBIT
31.72%
Rast dobička iz poslovanja
31.72%
Rast čistega prihodka
281.96%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
189.25%
Rast razredčenega dobička na dobiček
187.47%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.31%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.93%
Rast dividend na delnico
-0.37%
Rast denarnega toka iz poslovanja
56.63%
Rast prostega denarnega toka
49.56%
10-letna rast prihodkov na delnico
651.41%
5-letna rast prihodkov na delnico
259.64%
3-letna rast prihodkov na delnico
126.40%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-415.46%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-56.65%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-1727.36%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
989.49%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1982.38%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
13804.85%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
218.17%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
173.78%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
95.57%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
28.90%
5-letna rast dividend na delnico
41.26%
3-letna rast dividende na delnico
9.48%
Rast terjatev
-87.83%
Rast zalog
37.48%
Rast sredstev
-12.42%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
36.50%
Rast dolga
15.29%
Rast odhodkov SGA
-68.37%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 21,114,473,572.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.43, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 7.90%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 27.31%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
21,114,473,572.4
Kakovost dohodka
-0.43
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
7.90%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
27.31%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.39%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-57.38%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.39%
Grahamovo število
2712.56
Donosnost opredmetenih sredstev
5.90%
Graham Neto Neto
-2767.89
Delovni kapital
17,954,367,668
Vrednost opredmetenih sredstev
21,182,873,885
Neto vrednost obratnih sredstev
-42,028,165,488
Povprečne terjatve
11,790,400,000
Povprečne obveznosti
5,738,912,568.5
Povprečne zaloge
-13,673,925,753
Neporavnani dnevi prodaje
25
Neporavnane obveznosti v dnevih
68
Dnevi zaloge v blagajni
-599
ROIC
4.42%
ROE
0.19%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.85, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.85, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.83, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -9.44, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -8.67, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.85
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.85
Razmerje med ceno in prodajo
0.83
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-8.67
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.05
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.37
Cena Poštena vrednost
0.85
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-8.67
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-9.44
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.71
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.56
Vrednost podjetja nad EBITDA
11.95
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-11.01
Donosnost dobička
27.21%
Donosnost prostega denarnega toka
-15.15%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
