Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.424% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.200%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.106%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.072%, je dokaz, da je družba Youngone Holdings Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Youngone Holdings Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.202%. Poleg tega je Youngone Holdings Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.169% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Youngone Holdings Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $87500, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $85600. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Youngone Holdings Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 009970.KS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 344.08% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (214.10%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (96.99%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
344.08%
Hitri količnik
214.10%
Denarni količnik
96.99%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 009970.KS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 21.51% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.28% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 49.23%, in EBT na EBIT, 107.30%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 20.05% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
21.51%
Efektivna davčna stopnja
23.28%
Čisti dobiček na EBT
49.23%
EBT na EBIT
107.30%
EBIT na prihodke
20.05%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.44 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 731.23% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
214
Dnevi neporavnanih zalog
219
Poslovni cikel
268.45
Dnevi neporavnanih obveznosti
63
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
205
Obrat terjatev
7.31
Obrat obveznosti
5.78
Obrat zalog
1.67
Obrat osnovnih sredstev
3.72
Obrat sredstev
0.68
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 60475.65, in prosti denarni tok na delnico, 42157.68, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 173879.15, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.28 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.16, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
60475.65
Prosti denarni tok na delnico
42157.68
Denarna sredstva na delnico
173879.15
Razmerje izplačil
0.28
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.16
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.70
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.23
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.43
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.30
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.04
Koeficient izplačila dividend
0.15
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 8.97%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.24 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 3.32%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 19.55%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 35.69 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
8.97%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.24
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
3.32%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
19.55%
Pokritost obresti
35.69
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.23
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.71
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 375313.79, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 32032.13, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 202970.91, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 376507.09, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
375313.79
Čisti prihodek na delnico
32032.13
Knjigovodska vrednost na delnico
202970.91
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
376507.09
Lastniški kapital na delnico
202970.91
Obrestni dolg na delnico
51438.25
Investicijski stroški na delnico
-18317.97
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -3.93%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -3.39%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -12.74%, in rast prihodkov iz poslovanja, -12.74%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -58.61%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -58.61%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-3.93%
Rast bruto dobička
-3.39%
Rast EBIT
-12.74%
Rast dobička iz poslovanja
-12.74%
Rast čistega prihodka
-58.61%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-58.61%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-58.61%
Rast dividend na delnico
96.58%
Rast denarnega toka iz poslovanja
35.16%
Rast prostega denarnega toka
35.78%
10-letna rast prihodkov na delnico
184.65%
5-letna rast prihodkov na delnico
72.93%
3-letna rast prihodkov na delnico
52.77%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
296.37%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
158.27%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
57.09%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
377.66%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
331.00%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
58.54%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
293.44%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
105.69%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
71.84%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
616.84%
3-letna rast dividende na delnico
401.10%
Rast terjatev
-27.31%
Rast zalog
34.16%
Rast sredstev
16.19%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
15.02%
Rast dolga
36.47%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
109.62%
Rast odhodkov SGA
73.97%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 334,880,475,353, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.89, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.13%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.30%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -30.29%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
334,880,475,353
Kakovost dohodka
1.89
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.13%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.30%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-30.29%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.88%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-208.80%
Grahamovo število
382473.25
Donosnost opredmetenih sredstev
6.03%
Graham Neto Neto
122079.30
Delovni kapital
2,979,373,312,994
Vrednost opredmetenih sredstev
4,369,326,408,543
Neto vrednost obratnih sredstev
2,400,594,216,561
Povprečne terjatve
707,520,226,024
Povprečne obveznosti
389,351,092,647.5
Povprečne zaloge
1,311,812,709,965.5
Neporavnani dnevi prodaje
50
Neporavnane obveznosti v dnevih
62
Dnevi zaloge v blagajni
216
ROIC
22.92%
ROE
0.16%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.43, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.43, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.23, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 2.07, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1.44, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.43
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.43
Razmerje med ceno in prodajo
0.23
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1.44
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.18
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.14
Cena Poštena vrednost
0.43
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1.44
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
2.07
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.37
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.08
Vrednost podjetja nad EBITDA
0.34
EV glede na denarni tok iz poslovanja
0.48
Donosnost dobička
42.37%
Donosnost prostega denarnega toka
55.76%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
