Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.336% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.102%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.098%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.020%, je dokaz, da je družba Melco International Development Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Melco International Development Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala -1.608%. Poleg tega je Melco International Development Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.023% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Melco International Development Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $5.17, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4.96. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Melco International Development Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 0200.HK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 145.88% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (136.31%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (124.28%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
145.88%
Hitri količnik
136.31%
Denarni količnik
124.28%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 0200.HK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -18.96% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -2.90% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 51.46%, in EBT na EBIT, -185.84%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.20% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-18.96%
Efektivna davčna stopnja
-2.90%
Čisti dobiček na EBT
51.46%
EBT na EBIT
-185.84%
EBIT na prihodke
10.20%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.46 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1785.95% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
136
Dnevi neporavnanih zalog
7
Poslovni cikel
27.51
Dnevi neporavnanih obveznosti
3
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
25
Obrat terjatev
17.86
Obrat obveznosti
129.22
Obrat zalog
51.61
Obrat osnovnih sredstev
0.36
Obrat sredstev
0.20
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3.10, in prosti denarni tok na delnico, 1.86, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 7.20, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.26, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3.10
Prosti denarni tok na delnico
1.86
Denarna sredstva na delnico
7.20
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.26
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.60
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.07
Koeficient kratkoročne pokritosti
10.88
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.50
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.50
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 71.57%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 96.22 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 98.96%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 98.97%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.40 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
71.57%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
96.22
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
98.96%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
98.97%
Pokritost obresti
0.40
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.07
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
134.45
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 11.84, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -1.16, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.44, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -9.46, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
11.84
Čisti prihodek na delnico
-1.16
Knjigovodska vrednost na delnico
0.44
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-9.46
Lastniški kapital na delnico
0.44
Obrestni dolg na delnico
45.13
Investicijski stroški na delnico
-1.25
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 165.43%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 293.26%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 129.02%, in rast prihodkov iz poslovanja, 129.02%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 65.89%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 65.88%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
165.43%
Rast bruto dobička
293.26%
Rast EBIT
129.02%
Rast dobička iz poslovanja
129.02%
Rast čistega prihodka
65.89%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
65.88%
Rast razredčenega dobička na dobiček
65.88%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.27%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.27%
Rast denarnega toka iz poslovanja
190.44%
Rast prostega denarnega toka
129.59%
10-letna rast prihodkov na delnico
9806.33%
5-letna rast prihodkov na delnico
-55.56%
3-letna rast prihodkov na delnico
136.51%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
4466.69%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-53.46%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
165.44%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-210.97%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-438.07%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
72.45%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-94.22%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-95.85%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-93.81%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
59.88%
Rast zalog
11.43%
Rast sredstev
-7.91%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-62.98%
Rast dolga
-11.66%
Rast odhodkov SGA
52.06%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 63,286,922,659, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -2.69, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.05%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 27.58%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -40.06%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
63,286,922,659
Kakovost dohodka
-2.69
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.05%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
27.58%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-40.06%
Kapitalski stroški v prihodkih
-10.53%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-42.32%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.99%
Grahamovo število
3.38
Donosnost opredmetenih sredstev
-2.69%
Graham Neto Neto
-44.57
Delovni kapital
4,003,439,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-14,283,394,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-66,308,689,000
Naloženi kapital
96
Povprečne terjatve
813,177,000
Povprečne obveznosti
72,182,000
Povprečne zaloge
218,083,000
Neporavnani dnevi prodaje
20
Neporavnane obveznosti v dnevih
3
Dnevi zaloge v blagajni
7
ROIC
2.85%
ROE
-2.62%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 14.28, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 14.28, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.53, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 3.37, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 2.02, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
14.28
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
14.28
Razmerje med ceno in prodajo
0.53
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
2.02
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.01
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-7.26
Cena Poštena vrednost
14.28
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
2.02
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
3.37
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
12.42
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.54
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.15
EV glede na denarni tok iz poslovanja
13.48
Donosnost dobička
-21.12%
Donosnost prostega denarnega toka
34.09%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
