Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.237% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.040%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.008%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.012%, je dokaz, da je družba LG Electronics Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz LG Electronics Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.042%. Poleg tega je LG Electronics Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.091% donosnostjo na vloženi kapital.
Količniki likvidnosti
Analiza 066575.KS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 128.97% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (29.10%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (29.10%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
128.97%
Hitri količnik
29.10%
Denarni količnik
29.10%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 066575.KS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 2.60% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 32.84% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 32.43%, in EBT na EBIT, 65.22%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 3.99% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
2.60%
Efektivna davčna stopnja
32.84%
Čisti dobiček na EBT
32.43%
EBT na EBIT
65.22%
EBIT na prihodke
3.99%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.29 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
29
Dnevi neporavnanih zalog
57
Poslovni cikel
56.59
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
57
Obrat zalog
6.45
Obrat sredstev
1.38
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 26402.36, in prosti denarni tok na delnico, 3653.23, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 38930.18, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.02 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
26402.36
Prosti denarni tok na delnico
3653.23
Denarna sredstva na delnico
38930.18
Razmerje izplačil
0.02
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.14
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.16
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.16
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 7.58 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
7.58
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
7.92
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 467760.68, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3959.12, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 109208.63, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 114573.86, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
467760.68
Čisti prihodek na delnico
3959.12
Knjigovodska vrednost na delnico
109208.63
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
114573.86
Lastniški kapital na delnico
109208.63
Obrestni dolg na delnico
79126.62
Investicijski stroški na delnico
-22978.29
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 0.91%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 0.15%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 31.95%, in rast prihodkov iz poslovanja, 31.95%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -64.49%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -64.49%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
0.91%
Rast bruto dobička
0.15%
Rast EBIT
31.95%
Rast dobička iz poslovanja
31.95%
Rast čistega prihodka
-64.49%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-64.49%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-64.49%
Rast dividend na delnico
0.43%
Rast denarnega toka iz poslovanja
90.28%
Rast prostega denarnega toka
375.37%
10-letna rast prihodkov na delnico
45.56%
5-letna rast prihodkov na delnico
37.31%
3-letna rast prihodkov na delnico
33.14%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
168.76%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
30.21%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
27.76%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
305.23%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-42.51%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-63.78%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
68.32%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
37.97%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
27.38%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
313.74%
3-letna rast dividende na delnico
2.47%
Rast terjatev
-1.71%
Rast zalog
-2.81%
Rast sredstev
9.22%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
3.54%
Rast dolga
19.54%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
58.53%
Rast odhodkov SGA
-9.59%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 14,192,261,242,950, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 8.31, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 4.51%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.76%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -69.97%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
14,192,261,242,950
Kakovost dohodka
8.31
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
4.51%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.76%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-69.97%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.91%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-129.13%
Grahamovo število
98632.23
Donosnost opredmetenih sredstev
1.24%
Graham Neto Neto
-84294.15
Delovni kapital
6,180,829,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
20,630,849,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-6,401,048,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
11,314,014,000,000
Povprečne obveznosti
8,819,853,500,000
Povprečne zaloge
9,257,106,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
49
Neporavnane obveznosti v dnevih
54
Dnevi zaloge v blagajni
52
ROIC
8.02%
ROE
0.04%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.00, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.00, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.19, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 24.37, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1.63, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.00
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.00
Razmerje med ceno in prodajo
0.19
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1.63
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.23
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.74
Cena Poštena vrednost
1.00
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1.63
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
24.37
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.42
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.17
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.10
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.40
Donosnost dobička
8.73%
Donosnost prostega denarnega toka
21.75%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
