Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.376% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.288%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.120%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.028%, je dokaz, da je družba China Water Affairs Group Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz China Water Affairs Group Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.136%. Poleg tega je China Water Affairs Group Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.104% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií China Water Affairs Group Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $5.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $5.01. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami China Water Affairs Group Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 0855.HK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 82.07% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (66.40%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (27.91%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
82.07%
Hitri količnik
66.40%
Denarni količnik
27.91%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 0855.HK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 26.14% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.79% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 45.95%, in EBT na EBIT, 90.90%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 28.76% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
26.14%
Efektivna davčna stopnja
22.79%
Čisti dobiček na EBT
45.95%
EBT na EBIT
90.90%
EBIT na prihodke
28.76%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.82 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
66
Dnevi neporavnanih zalog
117
Poslovni cikel
314.58
Dnevi neporavnanih obveznosti
256
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
58
Obrat terjatev
1.85
Obrat obveznosti
1.42
Obrat zalog
3.12
Obrat osnovnih sredstev
3.13
Obrat sredstev
0.24
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.17, in prosti denarni tok na delnico, -0.46, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 3.78, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.17 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.25, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.17
Prosti denarni tok na delnico
-0.46
Denarna sredstva na delnico
3.78
Razmerje izplačil
0.17
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.25
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.21
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.15
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.52
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.83
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.77
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 38.10%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.88 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 56.81%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 65.24%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.14 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
38.10%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.88
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
56.81%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
65.24%
Pokritost obresti
3.14
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.15
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.93
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 25.17%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 14.37%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 12.54%, in rast prihodkov iz poslovanja, 12.54%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 11.83%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 10.18%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
25.17%
Rast bruto dobička
14.37%
Rast EBIT
12.54%
Rast dobička iz poslovanja
12.54%
Rast čistega prihodka
11.83%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
10.18%
Rast razredčenega dobička na dobiček
11.66%
Rast tehtanih povprečnih delnic
1.60%
Rast dividend na delnico
4.47%
Rast denarnega toka iz poslovanja
40.50%
Rast prostega denarnega toka
73.21%
10-letna rast prihodkov na delnico
415.51%
5-letna rast prihodkov na delnico
65.86%
3-letna rast prihodkov na delnico
55.14%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
282.88%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
172.22%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
264.25%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
833.27%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
153.43%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
80.61%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
243.45%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
75.65%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
61.84%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
544.86%
5-letna rast dividend na delnico
32.37%
3-letna rast dividende na delnico
19.59%
Rast terjatev
23.83%
Rast zalog
-9.83%
Rast sredstev
21.32%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
21.42%
Rast dolga
18.36%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.67, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.67, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.58, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -10.97, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 2.32, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.67
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.67
Razmerje med ceno in prodajo
0.58
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
2.32
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-1.87
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-1.79
Cena Poštena vrednost
0.67
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
2.32
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-10.97
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
