Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.600% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.380%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.239%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.080%, je dokaz, da je družba Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.161%. Poleg tega je Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.142% donosnostjo na vloženi kapital.
Količniki likvidnosti
Analiza SAPR3.SA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 140.94% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (-61.75%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (63.56%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
140.94%
Hitri količnik
-61.75%
Denarni količnik
63.56%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SAPR3.SA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 32.17% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.73% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.27%, in EBT na EBIT, 84.64%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 38.01% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
32.17%
Efektivna davčna stopnja
25.73%
Čisti dobiček na EBT
74.27%
EBT na EBIT
84.64%
EBIT na prihodke
38.01%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.41 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število -1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 484.89% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
-62
Dnevi neporavnanih zalog
10
Poslovni cikel
85.33
Dnevi neporavnanih obveznosti
52
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
34
Obrat terjatev
4.85
Obrat obveznosti
7.09
Obrat zalog
36.29
Obrat osnovnih sredstev
16.65
Obrat sredstev
0.33
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.58, in prosti denarni tok na delnico, 0.30, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, -1.66, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.38, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.58
Prosti denarni tok na delnico
0.30
Denarna sredstva na delnico
-1.66
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.38
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.19
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.41
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.55
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.24
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.24
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 30.73%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.59 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 34.39%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 37.22%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.53 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
30.73%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.59
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
34.39%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
37.22%
Pokritost obresti
5.53
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.41
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.93
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4.16, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.99, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 6.45, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -0.40, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4.16
Čisti prihodek na delnico
0.99
Knjigovodska vrednost na delnico
6.45
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-0.40
Lastniški kapital na delnico
6.45
Obrestni dolg na delnico
4.11
Investicijski stroški na delnico
-1.27
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 10.91%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 14.82%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 26.52%, in rast prihodkov iz poslovanja, 26.52%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 30.55%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 30.26%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
10.91%
Rast bruto dobička
14.82%
Rast EBIT
26.52%
Rast dobička iz poslovanja
26.52%
Rast čistega prihodka
30.55%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
30.26%
Rast razredčenega dobička na dobiček
30.26%
Rast dividend na delnico
24.63%
Rast denarnega toka iz poslovanja
19.64%
Rast prostega denarnega toka
84.60%
10-letna rast prihodkov na delnico
151.21%
5-letna rast prihodkov na delnico
51.19%
3-letna rast prihodkov na delnico
31.11%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
182.88%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
74.91%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
49.31%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
253.05%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
68.45%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
50.89%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
158.48%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
70.44%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
40.34%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
77.27%
5-letna rast dividend na delnico
29.20%
3-letna rast dividende na delnico
26.97%
Rast terjatev
13.32%
Rast zalog
-9.93%
Rast sredstev
12.89%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.89%
Rast dolga
13.66%
Rast odhodkov SGA
52.48%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 12,610,437,526.65, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.58, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 55.01%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -80.85%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
12,610,437,526.65
Kakovost dohodka
1.58
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
55.01%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-80.85%
Kapitalski stroški v prihodkih
-30.61%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-401.18%
Grahamovo število
12.01
Donosnost opredmetenih sredstev
17.77%
Graham Neto Neto
-6.99
Delovni kapital
806,639,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-599,467,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-6,282,973,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,221,486,500
Povprečne obveznosti
325,971,000
Povprečne zaloge
73,124,000
Neporavnani dnevi prodaje
75
Neporavnane obveznosti v dnevih
52
Dnevi zaloge v blagajni
10
ROIC
11.86%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.79, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.79, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.28, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 17.71, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.25, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.79
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.79
Razmerje med ceno in prodajo
1.28
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.25
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.53
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.20
Cena Poštena vrednost
0.79
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.25
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
17.71
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.83
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.00
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.26
EV glede na denarni tok iz poslovanja
5.29
Donosnost dobička
18.59%
Donosnost prostega denarnega toka
5.64%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
