Preprosto povedano, Aena S.M.E., S.A. ima 150 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.702% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.429%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.324%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.093%, je dokaz, da je družba Aena S.M.E., S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Aena S.M.E., S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.230%. Poleg tega je Aena S.M.E., S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.145% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Aena S.M.E., S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $171.6, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $171.6. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Aena S.M.E., S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza 0R4Y.IL količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 127.04% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (125.58%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (88.80%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
127.04%
Hitri količnik
125.58%
Denarni količnik
88.80%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 0R4Y.IL omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 43.01% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.03% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.24%, in EBT na EBIT, 100.33%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 42.86% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
43.01%
Efektivna davčna stopnja
24.03%
Čisti dobiček na EBT
75.24%
EBT na EBIT
100.33%
EBIT na prihodke
42.86%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.27 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 566.84% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
126
Dnevi neporavnanih zalog
1
Poslovni cikel
65.86
Dnevi neporavnanih obveznosti
86
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-20
Obrat terjatev
5.67
Obrat obveznosti
4.26
Obrat zalog
248.30
Obrat osnovnih sredstev
0.42
Obrat sredstev
0.29
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 14.92, in prosti denarni tok na delnico, 0.53, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 16.35, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.01 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.44, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
14.92
Prosti denarni tok na delnico
0.53
Denarna sredstva na delnico
16.35
Razmerje izplačil
0.01
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.44
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.04
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.49
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.45
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.04
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.03
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 25.78%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.59 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 32.15%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 37.24%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 10.44 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
25.78%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.59
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
32.15%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
37.24%
Pokritost obresti
10.44
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.49
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.30
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 33.59, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 10.87, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 50.84, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 41.17, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
33.59
Čisti prihodek na delnico
10.87
Knjigovodska vrednost na delnico
50.84
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
41.17
Lastniški kapital na delnico
50.84
Obrestni dolg na delnico
31.55
Investicijski stroški na delnico
-9.23
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 20.51%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 37.11%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 52.54%, in rast prihodkov iz poslovanja, 52.54%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 80.90%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 80.87%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
20.51%
Rast bruto dobička
37.11%
Rast EBIT
52.54%
Rast dobička iz poslovanja
52.54%
Rast čistega prihodka
80.90%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
80.87%
Rast razredčenega dobička na dobiček
80.87%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.02%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.02%
Rast denarnega toka iz poslovanja
21.19%
Rast prostega denarnega toka
-23.06%
10-letna rast prihodkov na delnico
75.16%
5-letna rast prihodkov na delnico
19.93%
3-letna rast prihodkov na delnico
131.07%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
88.61%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
15.91%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1443.69%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
173.27%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
22.79%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1114.32%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
150.92%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
26.36%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
24.63%
Rast terjatev
32.01%
Rast zalog
-7.65%
Rast sredstev
10.77%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
13.52%
Rast dolga
-40.71%
Rast odhodkov SGA
2652.46%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 26,944,682,554.66, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.37, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 9.81%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -61.31%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
26,944,682,554.66
Kakovost dohodka
1.37
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
9.81%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-61.31%
Kapitalski stroški v prihodkih
-27.47%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-168.57%
Grahamovo število
111.51
Donosnost opredmetenih sredstev
10.30%
Graham Neto Neto
-43.55
Delovni kapital
719,628,000
Vrednost opredmetenih sredstev
6,177,077,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-6,275,094,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
781,313,500
Povprečne obveznosti
312,700,500
Povprečne zaloge
6,290,000
Neporavnani dnevi prodaje
64
Neporavnane obveznosti v dnevih
83
Dnevi zaloge v blagajni
1
ROIC
12.75%
ROE
0.21%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.44, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.44, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 5.20, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 330.54, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 11.71, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.44
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.44
Razmerje med ceno in prodajo
5.20
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
11.71
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.02
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.76
Cena Poštena vrednost
3.44
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
11.71
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
330.54
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.25
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.35
Vrednost podjetja nad EBITDA
9.39
EV glede na denarni tok iz poslovanja
11.93
Donosnost dobička
6.58%
Donosnost prostega denarnega toka
3.53%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
