Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.921% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.310%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.251%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.226%, je dokaz, da je družba Camurus AB (publ) spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Camurus AB (publ), saj je donosnost lastniškega kapitala 0.318%. Poleg tega je Camurus AB (publ) spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.346% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Camurus AB (publ) podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $477, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $459. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Camurus AB (publ).
Količniki likvidnosti
Analiza 0RD1.L količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 440.61% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (408.30%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (322.81%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
440.61%
Hitri količnik
408.30%
Denarni količnik
322.81%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 0RD1.L omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 31.99% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.46% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.54%, in EBT na EBIT, 103.18%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 31.01% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
31.99%
Efektivna davčna stopnja
21.46%
Čisti dobiček na EBT
78.54%
EBT na EBIT
103.18%
EBIT na prihodke
31.01%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.41 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 544.81% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
408
Dnevi neporavnanih zalog
270
Poslovni cikel
337.28
Dnevi neporavnanih obveznosti
266
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
71
Obrat terjatev
5.45
Obrat obveznosti
1.37
Obrat zalog
1.35
Obrat osnovnih sredstev
43.27
Obrat sredstev
0.90
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 10.92, in prosti denarni tok na delnico, 10.74, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 21.42, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.35, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
10.92
Prosti denarni tok na delnico
10.74
Denarna sredstva na delnico
21.42
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.35
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.98
Koeficient pokritosti denarnega toka
24.76
Koeficient kratkoročne pokritosti
55.71
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
59.93
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
59.93
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.28%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.02 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.90%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.61%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 397.58 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.28%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.02
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.90%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.61%
Pokritost obresti
397.58
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
24.76
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.28
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 30.95, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 7.78, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 26.91, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 26.91, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
30.95
Čisti prihodek na delnico
7.78
Knjigovodska vrednost na delnico
26.91
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
26.91
Lastniški kapital na delnico
26.91
Obrestni dolg na delnico
0.47
Investicijski stroški na delnico
-0.18
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 79.52%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 87.24%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 654.81%, in rast prihodkov iz poslovanja, 654.81%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 676.63%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 670.30%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
79.52%
Rast bruto dobička
87.24%
Rast EBIT
654.81%
Rast dobička iz poslovanja
654.81%
Rast čistega prihodka
676.63%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
670.30%
Rast razredčenega dobička na dobiček
642.57%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.74%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
4.41%
Rast denarnega toka iz poslovanja
499.69%
Rast prostega denarnega toka
500.99%
10-letna rast prihodkov na delnico
294.48%
5-letna rast prihodkov na delnico
2274.44%
3-letna rast prihodkov na delnico
385.20%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
69.07%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
251.04%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
341.28%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
97.51%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
225.41%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
344.93%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1255.23%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
303.61%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
67.29%
Rast terjatev
39.82%
Rast zalog
-6.03%
Rast sredstev
45.94%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
48.99%
Rast dolga
-6.52%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
34.88%
Rast odhodkov SGA
37.46%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 28,762,844,190, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.41, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.03, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 37.00%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, -11.60%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -1.67%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
28,762,844,190
Kakovost dohodka
1.41
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.03
Raziskave in razvoj v prihodkih
37.00%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
-11.60%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-1.67%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.59%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-85.09%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
5.98%
Grahamovo število
68.62
Donosnost opredmetenih sredstev
20.26%
Graham Neto Neto
19.14
Delovni kapital
1,255,475,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,714,321,000
Neto vrednost obratnih sredstev
1,209,250,000
Povprečne terjatve
270,257,500
Povprečne obveznosti
92,413,000
Povprečne zaloge
104,193,000
Neporavnani dnevi prodaje
67
Neporavnane obveznosti v dnevih
290
Dnevi zaloge v blagajni
295
ROIC
27.55%
ROE
0.29%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 19.91, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 19.91, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 17.96, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 51.66, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 48.98, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
19.91
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
19.91
Razmerje med ceno in prodajo
17.96
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
48.98
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.51
Mnogokratnik vrednosti podjetja
58.56
Cena Poštena vrednost
19.91
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
48.98
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
51.66
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
20.05
Vrednost podjetja glede na prodajo
16.75
Vrednost podjetja nad EBITDA
52.85
EV glede na denarni tok iz poslovanja
47.39
Donosnost dobička
1.44%
Donosnost prostega denarnega toka
1.99%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
