Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.049% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.034%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.027%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.044%, je dokaz, da je družba Falcon Power Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Falcon Power Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.046%. Poleg tega je Falcon Power Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.056% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Falcon Power Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $16.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $16.4. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Falcon Power Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 1516.TW količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 8468.61% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (8463.24%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (1853.78%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
8468.61%
Hitri količnik
8463.24%
Denarni količnik
1853.78%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 1516.TW omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 3.41% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.00% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.00%, in EBT na EBIT, 99.36%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 3.43% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
3.41%
Efektivna davčna stopnja
20.00%
Čisti dobiček na EBT
80.00%
EBT na EBIT
99.36%
EBIT na prihodke
3.43%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 84.69 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 85 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 19 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 226.29% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
8463
Poslovni cikel
161.30
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
161
Obrat terjatev
2.26
Obrat osnovnih sredstev
17.39
Obrat sredstev
1.60
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.10, in prosti denarni tok na delnico, 0.10, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.42, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.10
Prosti denarni tok na delnico
0.10
Denarna sredstva na delnico
2.42
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 186.27 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
186.27
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.01
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 21.97, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.34, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 11.59, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 11.59, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
21.97
Čisti prihodek na delnico
0.34
Knjigovodska vrednost na delnico
11.59
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
11.59
Lastniški kapital na delnico
11.59
Obrestni dolg na delnico
0.78
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -43.23%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -44.99%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -72.43%, in rast prihodkov iz poslovanja, -72.43%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -72.79%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -72.80%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-43.23%
Rast bruto dobička
-44.99%
Rast EBIT
-72.43%
Rast dobička iz poslovanja
-72.43%
Rast čistega prihodka
-72.79%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-72.80%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-72.80%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.09%
Rast dividend na delnico
-75.73%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-167.44%
Rast prostega denarnega toka
-167.69%
10-letna rast prihodkov na delnico
381.89%
5-letna rast prihodkov na delnico
-13.67%
3-letna rast prihodkov na delnico
3.97%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-2714.73%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-344.31%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-592.63%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
135.96%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-25.03%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-53.93%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
107.09%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
12.49%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
10.51%
3-letna rast dividende na delnico
414.95%
Rast terjatev
-17.65%
Rast sredstev
-28.33%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-0.05%
Rast odhodkov SGA
0.31%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 563,363,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -9.54, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
563,363,000
Kakovost dohodka
-9.54
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Grahamovo število
9.42
Donosnost opredmetenih sredstev
2.73%
Graham Neto Neto
8.82
Delovni kapital
403,635,000
Vrednost opredmetenih sredstev
450,094,000
Neto vrednost obratnih sredstev
403,635,000
Povprečne terjatve
269,936,500
Povprečne obveznosti
104,274,500
Povprečne zaloge
110,000
Neporavnani dnevi prodaje
104
ROIC
2.79%
ROE
0.03%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.61, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.61, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.99, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 194.20, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 195.06, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.61
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.61
Razmerje med ceno in prodajo
0.99
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
195.06
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.06
Mnogokratnik vrednosti podjetja
31.91
Cena Poštena vrednost
1.61
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
195.06
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
194.20
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.61
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.66
Vrednost podjetja nad EBITDA
33.08
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-3.58
Donosnost dobička
1.82%
Donosnost prostega denarnega toka
-21.68%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
