Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.526% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.400%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.252%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.197%, je dokaz, da je družba Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.340%. Poleg tega je Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.407% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3190, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3130. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 1518.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 292.44% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (227.03%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (162.15%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
292.44%
Hitri količnik
227.03%
Denarni količnik
162.15%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 1518.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 38.07% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 33.58% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 66.28%, in EBT na EBIT, 95.12%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 40.02% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
38.07%
Efektivna davčna stopnja
33.58%
Čisti dobiček na EBT
66.28%
EBT na EBIT
95.12%
EBIT na prihodke
40.02%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.92 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 523.53% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
227
Dnevi neporavnanih zalog
125
Poslovni cikel
194.80
Dnevi neporavnanih obveznosti
88
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
106
Obrat terjatev
5.24
Obrat obveznosti
4.13
Obrat zalog
2.92
Obrat osnovnih sredstev
5.47
Obrat sredstev
0.78
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 463.30, in prosti denarni tok na delnico, 463.30, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 3134.96, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.07, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
463.30
Prosti denarni tok na delnico
463.30
Denarna sredstva na delnico
3134.96
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.07
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.65
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.48
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 8.46%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.13 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 6.98%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 11.83%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 303.47 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
8.46%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.13
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
6.98%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
11.83%
Pokritost obresti
303.47
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.65
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.59
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -18.80%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 64.41%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 175.61%, in rast prihodkov iz poslovanja, 175.61%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 278.73%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 278.70%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-18.80%
Rast bruto dobička
64.41%
Rast EBIT
175.61%
Rast dobička iz poslovanja
175.61%
Rast čistega prihodka
278.73%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
278.70%
Rast razredčenega dobička na dobiček
278.70%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.02%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.02%
Rast dividend na delnico
0.29%
Rast denarnega toka iz poslovanja
30.91%
Rast prostega denarnega toka
31.35%
10-letna rast prihodkov na delnico
-40.89%
5-letna rast prihodkov na delnico
-29.45%
3-letna rast prihodkov na delnico
-38.36%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
113.62%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
198.60%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
20.61%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
238.50%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
256.52%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
135.77%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
21.32%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
6.00%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
7.66%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
26.12%
5-letna rast dividend na delnico
27.64%
3-letna rast dividende na delnico
27.28%
Rast terjatev
17.47%
Rast zalog
-1.06%
Rast sredstev
-3.94%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
17.27%
Rast dolga
-46.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.69, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.69, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.55, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 7.78, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.88, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.69
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.69
Razmerje med ceno in prodajo
0.55
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.88
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.03
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.22
Cena Poštena vrednost
0.69
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.88
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
7.78
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
