Preprosto povedano, K&O Energy Group Inc. ima 26.632 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.206% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.100%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.067%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.058%, je dokaz, da je družba K&O Energy Group Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz K&O Energy Group Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.073%. Poleg tega je K&O Energy Group Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.098% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií K&O Energy Group Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3420, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3350. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami K&O Energy Group Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza 1663.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 351.29% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (315.94%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (178.20%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
351.29%
Hitri količnik
315.94%
Denarni količnik
178.20%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 1663.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 10.65% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 29.30% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 63.02%, in EBT na EBIT, 106.09%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.04% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
10.65%
Efektivna davčna stopnja
29.30%
Čisti dobiček na EBT
63.02%
EBT na EBIT
106.09%
EBIT na prihodke
10.04%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.51 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 861.50% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
316
Dnevi neporavnanih zalog
11
Poslovni cikel
53.22
Dnevi neporavnanih obveznosti
32
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
22
Obrat terjatev
8.61
Obrat obveznosti
11.58
Obrat zalog
33.63
Obrat osnovnih sredstev
2.36
Obrat sredstev
0.86
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 415.75, in prosti denarni tok na delnico, 415.75, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1078.71, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.11, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
415.75
Prosti denarni tok na delnico
415.75
Denarna sredstva na delnico
1078.71
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.11
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
11.96
Koeficient kratkoročne pokritosti
31.01
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.83%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.63%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.01%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2417.00 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.83%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.63%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.01%
Pokritost obresti
2417.00
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
11.96
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.23
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3617.07, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 242.80, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3394.15, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 3429.76, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3617.07
Čisti prihodek na delnico
242.80
Knjigovodska vrednost na delnico
3394.15
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
3429.76
Lastniški kapital na delnico
3394.15
Obrestni dolg na delnico
35.16
Investicijski stroški na delnico
-269.09
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -9.32%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 5.73%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 32.38%, in rast prihodkov iz poslovanja, 32.38%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 35.63%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 35.46%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-9.32%
Rast bruto dobička
5.73%
Rast EBIT
32.38%
Rast dobička iz poslovanja
32.38%
Rast čistega prihodka
35.63%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
35.46%
Rast razredčenega dobička na dobiček
35.54%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.12%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.07%
Rast dividend na delnico
13.34%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-2.79%
Rast prostega denarnega toka
-24.88%
5-letna rast prihodkov na delnico
51.91%
3-letna rast prihodkov na delnico
64.58%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
86.64%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
48.98%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
195.09%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
127.06%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
26.15%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
18.31%
5-letna rast dividend na delnico
21.12%
3-letna rast dividende na delnico
20.17%
Rast terjatev
-25.10%
Rast zalog
29.59%
Rast sredstev
1.48%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
7.09%
Rast dolga
-2.83%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-3.65%
Rast odhodkov SGA
-16.87%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 37,493,816,449, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.83, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.04, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.22%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.45%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -60.55%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
37,493,816,449
Kakovost dohodka
1.83
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.22%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.45%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-60.55%
Kapitalski stroški v prihodkih
-7.44%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-127.47%
Grahamovo število
4306.03
Donosnost opredmetenih sredstev
5.89%
Graham Neto Neto
741.23
Delovni kapital
31,740,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
91,311,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
25,857,000,000
Povprečne terjatve
13,051,000,000
Povprečne obveznosti
8,416,500,000
Povprečne zaloge
2,013,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
42
Neporavnane obveznosti v dnevih
31
Dnevi zaloge v blagajni
11
ROIC
7.49%
ROE
0.07%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.97, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.97, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.91, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 7.93, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.93, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.97
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.97
Razmerje med ceno in prodajo
0.91
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.93
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.66
Cena Poštena vrednost
0.97
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.93
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
7.93
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.65
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.39
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.45
EV glede na denarni tok iz poslovanja
3.17
Donosnost dobička
10.94%
Donosnost prostega denarnega toka
7.90%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
