Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.499% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.281%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.230%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.267%, je dokaz, da je družba Perfect Medical Health Management Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Perfect Medical Health Management Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.575%. Poleg tega je Perfect Medical Health Management Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.591% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Perfect Medical Health Management Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3.3, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3.23. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Perfect Medical Health Management Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 1830.HK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 135.02% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (126.59%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (113.56%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
135.02%
Hitri količnik
126.59%
Denarni količnik
113.56%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 1830.HK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 28.79% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.02% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.98%, in EBT na EBIT, 102.62%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 28.05% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
28.79%
Efektivna davčna stopnja
20.02%
Čisti dobiček na EBT
79.98%
EBT na EBIT
102.62%
EBIT na prihodke
28.05%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.35 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1982.52% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
127
Dnevi neporavnanih zalog
4
Poslovni cikel
22.77
Dnevi neporavnanih obveznosti
1
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
22
Obrat terjatev
19.83
Obrat obveznosti
687.44
Obrat zalog
83.73
Obrat osnovnih sredstev
4.06
Obrat sredstev
1.16
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.44, in prosti denarni tok na delnico, 0.42, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.50, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.58 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.38, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.44
Prosti denarni tok na delnico
0.42
Denarna sredstva na delnico
0.50
Razmerje izplačil
0.58
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.38
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.95
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.58
Koeficient kratkoročne pokritosti
5.29
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
20.56
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.52
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 17.17%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.39 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 16.78%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 28.28%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 35.18 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
17.17%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.39
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
16.78%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
28.28%
Pokritost obresti
35.18
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.58
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.30
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 23.88%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 23.31%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 7.27%, in rast prihodkov iz poslovanja, 7.27%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 3.40%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 4.17%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
23.88%
Rast bruto dobička
23.31%
Rast EBIT
7.27%
Rast dobička iz poslovanja
7.27%
Rast čistega prihodka
3.40%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
4.17%
Rast razredčenega dobička na dobiček
4.17%
Rast tehtanih povprečnih delnic
5.27%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
5.27%
Rast dividend na delnico
36.45%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-14.04%
Rast prostega denarnega toka
-28.98%
10-letna rast prihodkov na delnico
147.61%
5-letna rast prihodkov na delnico
30.89%
3-letna rast prihodkov na delnico
1.12%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
737.34%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
85.35%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1.62%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
228.76%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
42.83%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-21.42%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
66.02%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-7.62%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-20.97%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
468.09%
5-letna rast dividend na delnico
91.33%
3-letna rast dividende na delnico
11.14%
Rast zalog
109.79%
Rast sredstev
-13.45%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-31.44%
Rast dolga
18.91%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.66, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.66, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.12, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 5.84, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 5.55, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.66
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.66
Razmerje med ceno in prodajo
2.12
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
5.55
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.64
Cena Poštena vrednost
5.66
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
5.55
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
5.84
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
