Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.607% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.139%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.091%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.131%, je dokaz, da je družba Kamakura Shinsho, Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Kamakura Shinsho, Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.166%. Poleg tega je Kamakura Shinsho, Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.253% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Kamakura Shinsho, Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $532, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $516. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Kamakura Shinsho, Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 6184.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 377.76% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (368.63%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (243.22%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
377.76%
Hitri količnik
368.63%
Denarni količnik
243.22%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 6184.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.78% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 35.11% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 65.71%, in EBT na EBIT, 98.96%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 13.93% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.78%
Efektivna davčna stopnja
35.11%
Čisti dobiček na EBT
65.71%
EBT na EBIT
98.96%
EBIT na prihodke
13.93%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.78 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 576.74% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
369
Poslovni cikel
63.64
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
64
Obrat terjatev
5.77
Obrat obveznosti
6344.07
Obrat zalog
1032.69
Obrat osnovnih sredstev
25.15
Obrat sredstev
1.45
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 5.49, in prosti denarni tok na delnico, 5.49, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 53.45, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
5.49
Prosti denarni tok na delnico
5.49
Denarna sredstva na delnico
53.45
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
4.29
Koeficient kratkoročne pokritosti
29.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.19%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.02 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 1.28%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.50%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 361.64 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.19%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.02
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
1.28%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.50%
Pokritost obresti
361.64
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
4.29
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.29
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 155.61, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 14.09, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 83.63, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 71.95, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
155.61
Čisti prihodek na delnico
14.09
Knjigovodska vrednost na delnico
83.63
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
71.95
Lastniški kapital na delnico
83.63
Obrestni dolg na delnico
1.33
Investicijski stroški na delnico
-9.40
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 17.10%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 20.45%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 18.90%, in rast prihodkov iz poslovanja, 18.90%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 17.00%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 18.70%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
17.10%
Rast bruto dobička
20.45%
Rast EBIT
18.90%
Rast dobička iz poslovanja
18.90%
Rast čistega prihodka
17.00%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
18.70%
Rast razredčenega dobička na dobiček
18.91%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.50%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.61%
Rast dividend na delnico
23.91%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-59.03%
Rast prostega denarnega toka
-98.59%
10-letna rast prihodkov na delnico
383.13%
5-letna rast prihodkov na delnico
149.91%
3-letna rast prihodkov na delnico
85.88%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1665.70%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2.57%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
82.31%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
3686.80%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
36.53%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
202.54%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
720.19%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
28.64%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-12.39%
5-letna rast dividend na delnico
83.43%
3-letna rast dividende na delnico
-15.34%
Rast terjatev
21.65%
Rast zalog
-42.95%
Rast sredstev
-6.23%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-5.34%
Rast dolga
-11.86%
Rast odhodkov SGA
20.95%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 21,742,656,380, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.69, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 10.95%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -96.90%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
21,742,656,380
Kakovost dohodka
0.69
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
10.95%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-96.90%
Kapitalski stroški v prihodkih
-6.04%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-259.31%
Grahamovo število
162.86
Donosnost opredmetenih sredstev
14.72%
Graham Neto Neto
49.69
Delovni kapital
2,275,239,000
Vrednost opredmetenih sredstev
2,709,327,000
Neto vrednost obratnih sredstev
2,198,689,000
Povprečne terjatve
925,626,500
Povprečne obveznosti
528,000
Povprečne zaloge
3,069,500
Neporavnani dnevi prodaje
63
ROIC
16.56%
ROE
0.17%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.73, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.73, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.57, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 101.78, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 102.97, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.73
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.73
Razmerje med ceno in prodajo
3.57
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
102.97
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.84
Mnogokratnik vrednosti podjetja
26.95
Cena Poštena vrednost
6.73
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
102.97
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
101.78
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
7.52
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.71
Vrednost podjetja nad EBITDA
22.82
EV glede na denarni tok iz poslovanja
59.54
Donosnost dobička
2.24%
Donosnost prostega denarnega toka
0.05%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
