Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo -0.211% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.311%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.309%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.126%, je dokaz, da je družba Chien Shing Stainless Steel Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Chien Shing Stainless Steel Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.134%. Poleg tega je Chien Shing Stainless Steel Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.134% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Chien Shing Stainless Steel Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $10.65, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $10.25. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Chien Shing Stainless Steel Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 2025.TW količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 1353.46% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (217.34%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (217.34%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
1353.46%
Hitri količnik
217.34%
Denarni količnik
217.34%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 2025.TW omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 32.95% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 6.43% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 93.76%, in EBT na EBIT, 106.08%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 31.06% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
32.95%
Efektivna davčna stopnja
6.43%
Čisti dobiček na EBT
93.76%
EBT na EBIT
106.08%
EBIT na prihodke
31.06%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 13.53 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev -265.50% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
217
Dnevi neporavnanih zalog
309
Poslovni cikel
171.78
Dnevi neporavnanih obveznosti
1
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
171
Obrat terjatev
-2.66
Obrat obveznosti
504.24
Obrat zalog
1.18
Obrat osnovnih sredstev
1.96
Obrat sredstev
0.41
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -2.44, in prosti denarni tok na delnico, -2.51, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.72, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.93, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-2.44
Prosti denarni tok na delnico
-2.51
Denarna sredstva na delnico
1.72
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.93
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.03
Koeficient pokritosti denarnega toka
-76.64
Koeficient kratkoročne pokritosti
-76.64
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-36.72
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-36.72
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.50%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.50%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.52%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-76.64
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.06
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2.63, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.81, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 6.06, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 6.06, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2.63
Čisti prihodek na delnico
0.81
Knjigovodska vrednost na delnico
6.06
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
6.06
Lastniški kapital na delnico
6.06
Obrestni dolg na delnico
0.03
Investicijski stroški na delnico
-0.07
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -39.99%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -43.68%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -130.24%, in rast prihodkov iz poslovanja, -130.24%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -70.77%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -70.86%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-39.99%
Rast bruto dobička
-43.68%
Rast EBIT
-130.24%
Rast dobička iz poslovanja
-130.24%
Rast čistega prihodka
-70.77%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-70.86%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-70.86%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-439.31%
Rast prostega denarnega toka
-461.61%
10-letna rast prihodkov na delnico
-82.19%
5-letna rast prihodkov na delnico
-73.97%
3-letna rast prihodkov na delnico
-8.10%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-234.51%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-139.66%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-151.77%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
168.21%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
208.84%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1.80%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
106.86%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
292.64%
Rast terjatev
-348.78%
Rast zalog
191.65%
Rast sredstev
19.02%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
16.19%
Rast dolga
48.58%
Rast odhodkov SGA
151.56%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,876,074,790, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -2.52, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,876,074,790
Kakovost dohodka
-2.52
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
3.26%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.53%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-52.37%
Grahamovo število
10.52
Donosnost opredmetenih sredstev
12.64%
Graham Neto Neto
1.97
Delovni kapital
1,182,818,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,704,442,000
Neto vrednost obratnih sredstev
1,176,739,000
Povprečne terjatve
-83,194,000
Povprečne obveznosti
989,000
Povprečne zaloge
508,887,500
Neporavnani dnevi prodaje
-137
Neporavnane obveznosti v dnevih
1
Dnevi zaloge v blagajni
309
ROIC
-13.53%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.86, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.86, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.28, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -4.48, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -4.61, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.86
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.86
Razmerje med ceno in prodajo
4.28
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-4.61
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.21
Mnogokratnik vrednosti podjetja
12.67
Cena Poštena vrednost
1.86
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-4.61
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-4.48
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.22
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.54
Vrednost podjetja nad EBITDA
-8.87
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-3.27
Donosnost dobička
11.01%
Donosnost prostega denarnega toka
-28.61%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
