Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.242% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.083%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.092%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.073%, je dokaz, da je družba Fuji Nihon Seito Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Fuji Nihon Seito Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.103%. Poleg tega je Fuji Nihon Seito Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.083% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Fuji Nihon Seito Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $991, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $967. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Fuji Nihon Seito Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza 2114.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 260.38% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (159.60%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (81.17%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
260.38%
Hitri količnik
159.60%
Denarni količnik
81.17%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 2114.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.85% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.95% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.28%, in EBT na EBIT, 141.89%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 8.35% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.85%
Efektivna davčna stopnja
23.95%
Čisti dobiček na EBT
77.28%
EBT na EBIT
141.89%
EBIT na prihodke
8.35%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.60 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 507.98% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
160
Dnevi neporavnanih zalog
102
Poslovni cikel
173.47
Dnevi neporavnanih obveznosti
38
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
135
Obrat terjatev
5.08
Obrat obveznosti
9.56
Obrat zalog
3.59
Obrat osnovnih sredstev
7.56
Obrat sredstev
0.80
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 10.68, in prosti denarni tok na delnico, 10.68, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 196.42, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
10.68
Prosti denarni tok na delnico
10.68
Denarna sredstva na delnico
196.42
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.09
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.09
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.55%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.13 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini 52.29 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.55%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.13
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
11.50%
Pokritost obresti
52.29
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.09
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.36
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 964.19, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 88.27, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 887.32, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 886.24, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
964.19
Čisti prihodek na delnico
88.27
Knjigovodska vrednost na delnico
887.32
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
886.24
Lastniški kapital na delnico
887.32
Obrestni dolg na delnico
116.87
Investicijski stroški na delnico
-11.95
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 14.16%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 18.72%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 19.81%, in rast prihodkov iz poslovanja, 19.81%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 41.67%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 41.69%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
14.16%
Rast bruto dobička
18.72%
Rast EBIT
19.81%
Rast dobička iz poslovanja
19.81%
Rast čistega prihodka
41.67%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
41.69%
Rast razredčenega dobička na dobiček
41.69%
Rast dividend na delnico
146.08%
Rast denarnega toka iz poslovanja
62.63%
Rast prostega denarnega toka
103.69%
10-letna rast prihodkov na delnico
28.57%
5-letna rast prihodkov na delnico
31.86%
3-letna rast prihodkov na delnico
36.32%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
10.01%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-22.68%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-48.71%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
299.14%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
588.98%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
97.79%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
65.20%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
46.13%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
29.72%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
219.81%
5-letna rast dividend na delnico
190.83%
3-letna rast dividende na delnico
190.83%
Rast terjatev
55.86%
Rast zalog
17.83%
Rast sredstev
14.73%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
11.07%
Rast dolga
38.85%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
24.18%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 24,297,086,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.40, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.17%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -34.04%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
24,297,086,000
Kakovost dohodka
0.40
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.17%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-34.04%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.24%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-160.14%
Grahamovo število
1327.51
Donosnost opredmetenih sredstev
7.32%
Graham Neto Neto
121.46
Delovni kapital
10,422,483,000
Vrednost opredmetenih sredstev
23,796,397,000
Neto vrednost obratnih sredstev
8,353,282,000
Povprečne terjatve
4,183,301,000
Povprečne obveznosti
1,897,726,499.5
Povprečne zaloge
5,050,453,000
Neporavnani dnevi prodaje
72
Neporavnane obveznosti v dnevih
38
Dnevi zaloge v blagajni
102
ROIC
6.14%
ROE
0.10%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.13, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.13, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.04, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 93.76, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 93.77, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.13
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.13
Razmerje med ceno in prodajo
1.04
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
93.77
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.33
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.16
Cena Poštena vrednost
1.13
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
93.77
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
93.76
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.11
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.94
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.24
EV glede na denarni tok iz poslovanja
25.78
Donosnost dobička
8.95%
Donosnost prostega denarnega toka
2.35%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
