Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.307% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.122%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.112%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.089%, je dokaz, da je družba Wawel S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Wawel S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.110%. Poleg tega je Wawel S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.111% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Wawel S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $720, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $684. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Wawel S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza WWL.WA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 469.79% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (376.59%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (253.34%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
469.79%
Hitri količnik
376.59%
Denarni količnik
253.34%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti WWL.WA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.74% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 18.57% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 81.43%, in EBT na EBIT, 112.79%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.18% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.74%
Efektivna davčna stopnja
18.57%
Čisti dobiček na EBT
81.43%
EBT na EBIT
112.79%
EBIT na prihodke
12.18%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.70 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 507.36% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
377
Dnevi neporavnanih zalog
75
Poslovni cikel
146.63
Dnevi neporavnanih obveznosti
61
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
85
Obrat terjatev
5.07
Obrat obveznosti
5.94
Obrat zalog
4.89
Obrat osnovnih sredstev
2.08
Obrat sredstev
0.80
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 78.05, in prosti denarni tok na delnico, 71.80, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 211.53, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.17 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
78.05
Prosti denarni tok na delnico
71.80
Denarna sredstva na delnico
211.53
Razmerje izplačil
0.17
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.92
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
12.49
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.80
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 155.81 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
155.81
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.18
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 513.56, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 55.80, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 540.19, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 536.35, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
513.56
Čisti prihodek na delnico
55.80
Knjigovodska vrednost na delnico
540.19
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
536.35
Lastniški kapital na delnico
540.19
Obrestni dolg na delnico
7.57
Investicijski stroški na delnico
-7.62
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 13.44%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 32.95%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 106.50%, in rast prihodkov iz poslovanja, 106.50%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 94.95%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 106.82%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
13.44%
Rast bruto dobička
32.95%
Rast EBIT
106.50%
Rast dobička iz poslovanja
106.50%
Rast čistega prihodka
94.95%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
106.82%
Rast razredčenega dobička na dobiček
106.82%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-5.74%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-5.74%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-5.99%
Rast prostega denarnega toka
11.09%
10-letna rast prihodkov na delnico
29.31%
5-letna rast prihodkov na delnico
37.74%
3-letna rast prihodkov na delnico
57.63%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
16.53%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-27.24%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
57.63%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
4.00%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
8.32%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
46.15%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
117.68%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
20.88%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
15.33%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-28.58%
5-letna rast dividend na delnico
-60.00%
3-letna rast dividende na delnico
-66.67%
Rast terjatev
13.95%
Rast zalog
7.41%
Rast sredstev
8.88%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
15.73%
Rast dolga
9.29%
Rast odhodkov SGA
8.93%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 759,496,500, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.85, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.61%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -13.06%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
759,496,500
Kakovost dohodka
0.85
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.09
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.61%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-13.06%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.48%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-34.54%
Grahamovo število
823.53
Donosnost opredmetenih sredstev
8.94%
Graham Neto Neto
206.95
Delovni kapital
376,075,000
Vrednost opredmetenih sredstev
692,881,000
Neto vrednost obratnih sredstev
355,546,000
Povprečne terjatve
142,499,000
Povprečne obveznosti
58,918,500
Povprečne zaloge
93,237,000
Neporavnani dnevi prodaje
84
Neporavnane obveznosti v dnevih
45
Dnevi zaloge v blagajni
76
ROIC
8.94%
ROE
0.10%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.20, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.20, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.28, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 9.30, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.56, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.20
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.20
Razmerje med ceno in prodajo
1.28
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.56
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.66
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.51
Cena Poštena vrednost
1.20
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.56
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
9.30
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.39
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.14
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.47
EV glede na denarni tok iz poslovanja
10.08
Donosnost dobička
7.44%
Donosnost prostega denarnega toka
6.76%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
