Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.892% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.237%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.168%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.178%, je dokaz, da je družba DIP Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz DIP Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.236%. Poleg tega je DIP Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.307% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií DIP Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2669, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2632. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami DIP Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza 2379.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 304.63% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (300.12%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (206.90%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
304.63%
Hitri količnik
300.12%
Denarni količnik
206.90%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 2379.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 22.28% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.52% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.52%, in EBT na EBIT, 93.92%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 23.73% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
22.28%
Efektivna davčna stopnja
24.52%
Čisti dobiček na EBT
75.52%
EBT na EBIT
93.92%
EBIT na prihodke
23.73%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.05 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 958.05% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
300
Dnevi neporavnanih zalog
1
Poslovni cikel
39.35
Dnevi neporavnanih obveznosti
29
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
11
Obrat terjatev
9.58
Obrat obveznosti
12.81
Obrat zalog
291.95
Obrat osnovnih sredstev
26.31
Obrat sredstev
1.06
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 172.27, in prosti denarni tok na delnico, 97.72, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 399.92, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.49 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.18, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
172.27
Prosti denarni tok na delnico
97.72
Denarna sredstva na delnico
399.92
Razmerje izplačil
0.49
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.18
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.57
Koeficient pokritosti denarnega toka
6.71
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.71
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.31
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.11
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.80%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.04 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.80%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.04
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
3.45%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
6.71
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.28
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 971.19, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 163.44, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 716.75, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 543.19, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
971.19
Čisti prihodek na delnico
163.44
Knjigovodska vrednost na delnico
716.75
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
543.19
Lastniški kapital na delnico
716.75
Obrestni dolg na delnico
25.65
Investicijski stroški na delnico
-74.45
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 8.97%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 8.79%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 10.60%, in rast prihodkov iz poslovanja, 10.60%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 14.05%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 15.07%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
8.97%
Rast bruto dobička
8.79%
Rast EBIT
10.60%
Rast dobička iz poslovanja
10.60%
Rast čistega prihodka
14.05%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
15.07%
Rast razredčenega dobička na dobiček
15.18%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.87%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.98%
Rast dividend na delnico
15.57%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-27.85%
Rast prostega denarnega toka
-43.54%
10-letna rast prihodkov na delnico
311.46%
5-letna rast prihodkov na delnico
27.56%
3-letna rast prihodkov na delnico
63.81%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
279.83%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-12.78%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
59.66%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
860.68%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1.60%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1374.12%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
818.15%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
54.90%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
26.07%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
4815.40%
5-letna rast dividend na delnico
62.59%
3-letna rast dividende na delnico
39.90%
Rast terjatev
4.54%
Rast zalog
141.49%
Rast sredstev
1.21%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
4.75%
Rast odhodkov SGA
8.15%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 125,917,886,957, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.05, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.48, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.08%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 18.96%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -43.28%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
125,917,886,957
Kakovost dohodka
1.05
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.48
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.08%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
18.96%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-43.28%
Kapitalski stroški v prihodkih
-7.67%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-134.44%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.00%
Grahamovo število
1623.48
Donosnost opredmetenih sredstev
22.00%
Graham Neto Neto
275.80
Delovni kapital
18,907,177,000
Vrednost opredmetenih sredstev
30,080,810,000
Neto vrednost obratnih sredstev
17,082,835,000
Povprečne terjatve
5,491,869,000
Povprečne obveznosti
446,572,500
Povprečne zaloge
14,107,000
Neporavnani dnevi prodaje
38
Neporavnane obveznosti v dnevih
29
Dnevi zaloge v blagajni
1
ROIC
23.43%
ROE
0.23%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.84, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.84, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.81, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 28.00, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 16.01, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.84
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.84
Razmerje med ceno in prodajo
2.81
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
16.01
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.12
Mnogokratnik vrednosti podjetja
10.72
Cena Poštena vrednost
3.84
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
16.01
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
28.00
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.65
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.34
Vrednost podjetja nad EBITDA
7.96
EV glede na denarni tok iz poslovanja
13.22
Donosnost dobička
6.24%
Donosnost prostega denarnega toka
3.73%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
