Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.445% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.065%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.093%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.068%, je dokaz, da je družba CVS Bay Area Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz CVS Bay Area Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.229%. Poleg tega je CVS Bay Area Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.066% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií CVS Bay Area Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $578, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $564. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami CVS Bay Area Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza 2687.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 92.47% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (86.66%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (63.84%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
92.47%
Hitri količnik
86.66%
Denarni količnik
63.84%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 2687.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 5.67% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -63.50% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 163.50%, in EBT na EBIT, 87.75%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 6.47% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
5.67%
Efektivna davčna stopnja
-63.50%
Čisti dobiček na EBT
163.50%
EBT na EBIT
87.75%
EBIT na prihodke
6.47%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.92 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1115.69% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
87
Dnevi neporavnanih zalog
4
Poslovni cikel
36.92
Dnevi neporavnanih obveznosti
14
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
23
Obrat terjatev
11.16
Obrat obveznosti
26.59
Obrat zalog
86.86
Obrat osnovnih sredstev
1.76
Obrat sredstev
0.73
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 47.83, in prosti denarni tok na delnico, 47.83, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 382.02, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
47.83
Prosti denarni tok na delnico
47.83
Denarna sredstva na delnico
382.02
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.04
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.12
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 51.78%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.58 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 49.91%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 61.31%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 6.34 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
51.78%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.58
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
49.91%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
61.31%
Pokritost obresti
6.34
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.04
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.06
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1523.38, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 141.32, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 680.50, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 672.81, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1523.38
Čisti prihodek na delnico
141.32
Knjigovodska vrednost na delnico
680.50
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
672.81
Lastniški kapital na delnico
680.50
Obrestni dolg na delnico
1094.06
Investicijski stroški na delnico
-228.12
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 8.57%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 18.40%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 496.38%, in rast prihodkov iz poslovanja, 496.38%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 5256.88%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 5257.66%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
8.57%
Rast bruto dobička
18.40%
Rast EBIT
496.38%
Rast dobička iz poslovanja
496.38%
Rast čistega prihodka
5256.88%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
5257.66%
Rast razredčenega dobička na dobiček
5257.66%
Rast dividend na delnico
21.60%
Rast denarnega toka iz poslovanja
379.31%
Rast prostega denarnega toka
-220.48%
10-letna rast prihodkov na delnico
-75.09%
5-letna rast prihodkov na delnico
-31.12%
3-letna rast prihodkov na delnico
2.76%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
37.84%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
425.19%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
299.04%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
179.39%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-81.65%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
160.14%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
90.51%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-39.45%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-9.69%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-11.53%
5-letna rast dividend na delnico
-40.57%
3-letna rast dividende na delnico
-1.38%
Rast terjatev
0.57%
Rast zalog
-8.13%
Rast sredstev
18.45%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
22.42%
Rast dolga
18.88%
Rast odhodkov SGA
1106.74%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 6,918,344,045, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.69, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.37%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -233.67%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
6,918,344,045
Kakovost dohodka
0.69
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.37%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-233.67%
Kapitalski stroški v prihodkih
-14.97%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-717.10%
Grahamovo število
1471.01
Donosnost opredmetenih sredstev
6.81%
Graham Neto Neto
-912.98
Delovni kapital
-222,414,000
Vrednost opredmetenih sredstev
3,321,212,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-4,190,693,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
672,117,000
Povprečne obveznosti
152,226,500
Povprečne zaloge
50,134,000
Neporavnani dnevi prodaje
33
Neporavnane obveznosti v dnevih
13
Dnevi zaloge v blagajni
4
ROIC
9.16%
ROE
0.21%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.86, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.86, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.38, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 12.21, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 12.21, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.86
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.86
Razmerje med ceno in prodajo
0.38
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
12.21
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.04
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-0.98
Cena Poštena vrednost
0.86
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
12.21
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
12.21
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.04
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.92
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.76
EV glede na denarni tok iz poslovanja
14.36
Donosnost dobička
20.05%
Donosnost prostega denarnega toka
-18.51%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
