Preprosto povedano, Toread Holdings Group Co., Ltd. ima 876.975 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.480% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.072%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.081%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.047%, je dokaz, da je družba Toread Holdings Group Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Toread Holdings Group Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.060%. Poleg tega je Toread Holdings Group Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.050% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Toread Holdings Group Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $5.38, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $5.2. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Toread Holdings Group Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 300005.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 403.61% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (313.46%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (164.84%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
403.61%
Hitri količnik
313.46%
Denarni količnik
164.84%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 300005.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 7.31% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.58% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 111.30%, in EBT na EBIT, 100.97%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.24% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
7.31%
Efektivna davčna stopnja
13.58%
Čisti dobiček na EBT
111.30%
EBT na EBIT
100.97%
EBIT na prihodke
7.24%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.04 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 443.19% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
313
Dnevi neporavnanih zalog
180
Poslovni cikel
262.46
Dnevi neporavnanih obveznosti
122
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
140
Obrat terjatev
4.43
Obrat obveznosti
2.99
Obrat zalog
2.03
Obrat osnovnih sredstev
5.84
Obrat sredstev
0.57
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.39, in prosti denarni tok na delnico, 0.38, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.31, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.01 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.22, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.39
Prosti denarni tok na delnico
0.38
Denarna sredstva na delnico
1.31
Razmerje izplačil
0.01
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.22
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.97
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.88
Koeficient kratkoročne pokritosti
15.38
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
29.84
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
26.75
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 6.77%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.09 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 7.29%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 8.22%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 28.07 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
6.77%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.09
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
7.29%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
8.22%
Pokritost obresti
28.07
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.88
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.32
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.58, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.08, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.40, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.07, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.58
Čisti prihodek na delnico
0.08
Knjigovodska vrednost na delnico
2.40
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.07
Lastniški kapital na delnico
2.40
Obrestni dolg na delnico
0.04
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 22.10%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 13.91%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -13.54%, in rast prihodkov iz poslovanja, -13.54%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 2.72%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 3.28%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
22.10%
Rast bruto dobička
13.91%
Rast EBIT
-13.54%
Rast dobička iz poslovanja
-13.54%
Rast čistega prihodka
2.72%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
3.28%
Rast razredčenega dobička na dobiček
3.28%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.58%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.58%
Rast dividend na delnico
18.51%
Rast denarnega toka iz poslovanja
101.89%
Rast prostega denarnega toka
226.42%
10-letna rast prihodkov na delnico
-16.13%
5-letna rast prihodkov na delnico
-29.26%
3-letna rast prihodkov na delnico
53.50%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
63.17%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
376.68%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
429.91%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-74.85%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
139.98%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
126.29%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
77.57%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-8.65%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
0.48%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-99.82%
3-letna rast dividende na delnico
-99.75%
Rast terjatev
-31.85%
Rast zalog
-5.14%
Rast sredstev
0.01%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
2.13%
Rast dolga
-39.61%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
13.18%
Rast odhodkov SGA
10.25%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,079,944,091.84, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 9.55, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.04, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 4.79%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 10.80%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -1.73%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,079,944,091.84
Kakovost dohodka
9.55
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Raziskave in razvoj v prihodkih
4.79%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
10.80%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-1.73%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.51%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-10.58%
Grahamovo število
2.10
Donosnost opredmetenih sredstev
3.05%
Graham Neto Neto
1.21
Delovni kapital
1,356,115,416
Vrednost opredmetenih sredstev
1,820,619,768
Neto vrednost obratnih sredstev
1,324,200,828
Povprečne terjatve
352,785,889.5
Povprečne obveznosti
250,643,516
Povprečne zaloge
342,099,463.5
Neporavnani dnevi prodaje
75
Neporavnane obveznosti v dnevih
129
Dnevi zaloge v blagajni
169
ROIC
1.96%
ROE
0.03%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.48, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.48, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.30, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.37, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 14.74, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.48
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.48
Razmerje med ceno in prodajo
3.30
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
14.74
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-16.32
Mnogokratnik vrednosti podjetja
21.98
Cena Poštena vrednost
2.48
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
14.74
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.37
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.76
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.65
Vrednost podjetja nad EBITDA
19.32
EV glede na denarni tok iz poslovanja
12.43
Donosnost dobička
1.24%
Donosnost prostega denarnega toka
6.91%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
