Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.885% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.369%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.391%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.162%, je dokaz, da je družba Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.208%. Poleg tega je Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.206% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $135.7, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $131.9. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 300033.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 314.28% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (314.20%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (310.05%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
314.28%
Hitri količnik
314.20%
Denarni količnik
310.05%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 300033.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 41.75% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 6.39% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 93.64%, in EBT na EBIT, 112.99%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 36.95% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
41.75%
Efektivna davčna stopnja
6.39%
Čisti dobiček na EBT
93.64%
EBT na EBIT
112.99%
EBIT na prihodke
36.95%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.14 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 3835.27% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
314
Poslovni cikel
9.52
Dnevi neporavnanih obveznosti
129
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-120
Obrat terjatev
38.35
Obrat obveznosti
2.83
Obrat osnovnih sredstev
2.89
Obrat sredstev
0.41
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.73, in prosti denarni tok na delnico, 2.46, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 12.83, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.77 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.41, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.73
Prosti denarni tok na delnico
2.46
Denarna sredstva na delnico
12.83
Razmerje izplačil
0.77
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.41
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.90
Koeficient pokritosti denarnega toka
1527.40
Koeficient kratkoročne pokritosti
1527.40
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
10.15
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.21
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.01%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Pokritost obresti v višini 35068.88 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.01%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.02%
Pokritost obresti
35068.88
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1527.40
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.37
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 6.52, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.61, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 13.61, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 12.98, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
6.52
Čisti prihodek na delnico
2.61
Knjigovodska vrednost na delnico
13.61
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
12.98
Lastniški kapital na delnico
13.61
Investicijski stroški na delnico
-0.37
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -1.50%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -4.57%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -32.94%, in rast prihodkov iz poslovanja, -32.94%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -17.07%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -17.14%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-1.50%
Rast bruto dobička
-4.57%
Rast EBIT
-32.94%
Rast dobička iz poslovanja
-32.94%
Rast čistega prihodka
-17.07%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-17.14%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-17.14%
Rast dividend na delnico
25.74%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-9.00%
Rast prostega denarnega toka
-5.24%
10-letna rast prihodkov na delnico
1843.66%
5-letna rast prihodkov na delnico
152.61%
3-letna rast prihodkov na delnico
23.29%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1874.36%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
201.22%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-22.94%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
6421.90%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
121.08%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-18.65%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
555.03%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
118.99%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
40.10%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
15282.50%
5-letna rast dividend na delnico
151.32%
3-letna rast dividende na delnico
166.28%
Rast terjatev
22.57%
Rast zalog
100.00%
Rast sredstev
9.05%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
1.02%
Rast dolga
-49.16%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
8.49%
Rast odhodkov SGA
60.47%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 74,997,797,031, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.14, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 33.02%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.49%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -12.63%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
74,997,797,031
Kakovost dohodka
1.14
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
33.02%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.49%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-12.63%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.74%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-274.65%
Grahamovo število
28.27
Donosnost opredmetenih sredstev
14.76%
Graham Neto Neto
10.62
Delovni kapital
5,848,988,949
Vrednost opredmetenih sredstev
6,976,575,157
Neto vrednost obratnih sredstev
5,739,796,698
Povprečne terjatve
78,258,422.5
Povprečne obveznosti
137,663,320
Povprečne zaloge
-731,131
Neporavnani dnevi prodaje
9
Neporavnane obveznosti v dnevih
130
ROIC
15.76%
ROE
0.19%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 10.47, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 10.47, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 18.16, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 48.66, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 44.59, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
10.47
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
10.47
Razmerje med ceno in prodajo
18.16
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
44.59
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-2.27
Mnogokratnik vrednosti podjetja
50.24
Cena Poštena vrednost
10.47
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
44.59
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
48.66
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
11.36
Vrednost podjetja glede na prodajo
21.39
Vrednost podjetja nad EBITDA
57.34
EV glede na denarni tok iz poslovanja
47.11
Donosnost dobička
1.69%
Donosnost prostega denarnega toka
1.67%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
