Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.550% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.449%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.385%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.219%, je dokaz, da je družba Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.299%. Poleg tega je Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.290% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $163.3, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $150.25. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 300394.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 659.32% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (610.02%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (461.03%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
659.32%
Hitri količnik
610.02%
Denarni količnik
461.03%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 300394.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 44.06% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.21% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 87.27%, in EBT na EBIT, 98.06%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 44.94% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
44.06%
Efektivna davčna stopnja
13.21%
Čisti dobiček na EBT
87.27%
EBT na EBIT
98.06%
EBIT na prihodke
44.94%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 6.59 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 6 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 5 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 394.51% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
610
Dnevi neporavnanih zalog
80
Poslovni cikel
172.29
Dnevi neporavnanih obveznosti
74
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
98
Obrat terjatev
3.95
Obrat obveznosti
4.91
Obrat zalog
4.58
Obrat osnovnih sredstev
3.26
Obrat sredstev
0.57
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.30, in prosti denarni tok na delnico, 1.60, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 6.09, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.38, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.30
Prosti denarni tok na delnico
1.60
Denarna sredstva na delnico
6.09
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.38
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.70
Koeficient pokritosti denarnega toka
19.19
Koeficient kratkoročne pokritosti
21.81
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.30
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.30
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.13%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.16%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.34%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2373.61 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.13%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.16%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.34%
Pokritost obresti
2373.61
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
19.19
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.20
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4.91, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.85, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 8.08, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 8.32, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4.91
Čisti prihodek na delnico
1.85
Knjigovodska vrednost na delnico
8.08
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
8.32
Lastniški kapital na delnico
8.08
Obrestni dolg na delnico
0.02
Investicijski stroški na delnico
-0.52
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 62.07%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 70.53%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 89.94%, in rast prihodkov iz poslovanja, 89.94%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 81.14%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 79.61%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
62.07%
Rast bruto dobička
70.53%
Rast EBIT
89.94%
Rast dobička iz poslovanja
89.94%
Rast čistega prihodka
81.14%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
79.61%
Rast razredčenega dobička na dobiček
79.61%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.83%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.73%
Rast dividend na delnico
24.74%
Rast denarnega toka iz poslovanja
94.51%
Rast prostega denarnega toka
98.08%
10-letna rast prihodkov na delnico
765.69%
5-letna rast prihodkov na delnico
280.92%
3-letna rast prihodkov na delnico
100.29%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1154.23%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
478.96%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
239.71%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
748.66%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
368.56%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
135.94%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
748.26%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
159.44%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
110.03%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1150.36%
5-letna rast dividend na delnico
189.02%
3-letna rast dividende na delnico
123.23%
Rast terjatev
15.22%
Rast zalog
37.12%
Rast sredstev
34.38%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
20.58%
Rast dolga
-13.32%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
16.74%
Rast odhodkov SGA
48.46%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 33,686,075,824, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.24, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 7.39%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.02%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -22.67%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
33,686,075,824
Kakovost dohodka
1.24
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
7.39%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.02%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-22.67%
Kapitalski stroški v prihodkih
-10.55%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-228.20%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.46%
Grahamovo število
18.34
Donosnost opredmetenih sredstev
19.11%
Graham Neto Neto
5.69
Delovni kapital
2,541,256,901
Vrednost opredmetenih sredstev
3,284,417,710
Neto vrednost obratnih sredstev
2,510,118,201
Povprečne terjatve
439,870,865
Povprečne obveznosti
196,359,016
Povprečne zaloge
221,046,470.5
Neporavnani dnevi prodaje
89
Neporavnane obveznosti v dnevih
114
Dnevi zaloge v blagajni
105
ROIC
23.18%
ROE
0.23%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 16.06, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 16.06, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 23.53, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 88.69, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 61.85, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
16.06
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
16.06
Razmerje med ceno in prodajo
23.53
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
61.85
Mnogokratnik vrednosti podjetja
53.58
Cena Poštena vrednost
16.06
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
61.85
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
88.69
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
11.13
Vrednost podjetja glede na prodajo
17.37
Vrednost podjetja nad EBITDA
35.35
EV glede na denarni tok iz poslovanja
37.35
Donosnost dobička
2.05%
Donosnost prostega denarnega toka
1.96%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
