Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.236% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.117%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.115%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.061%, je dokaz, da je družba Contemporary Amperex Technology Co., Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Contemporary Amperex Technology Co., Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.237%. Poleg tega je Contemporary Amperex Technology Co., Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.101% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Contemporary Amperex Technology Co., Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $199.83, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $193.4. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Contemporary Amperex Technology Co., Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 300750.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 164.88% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (143.57%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (103.44%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
164.88%
Hitri količnik
143.57%
Denarni količnik
103.44%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 300750.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.32% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.90% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 86.17%, in EBT na EBIT, 114.04%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.68% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.32%
Efektivna davčna stopnja
13.90%
Čisti dobiček na EBT
86.17%
EBT na EBIT
114.04%
EBIT na prihodke
11.68%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.65 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 349.37% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
144
Dnevi neporavnanih zalog
54
Poslovni cikel
158.25
Dnevi neporavnanih obveznosti
138
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
21
Obrat terjatev
3.49
Obrat obveznosti
2.65
Obrat zalog
6.79
Obrat osnovnih sredstev
2.77
Obrat sredstev
0.53
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 22.91, in prosti denarni tok na delnico, 16.03, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 65.64, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.20 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.26, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
22.91
Prosti denarni tok na delnico
16.03
Denarna sredstva na delnico
65.64
Razmerje izplačil
0.20
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.26
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.70
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.49
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.03
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.33
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.58
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 28.05%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.99 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 34.14%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 49.68%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 12.00 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
28.05%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.99
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
34.14%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
49.68%
Pokritost obresti
12.00
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.49
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.52
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 106.68, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 11.79, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 52.83, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 60.11, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
106.68
Čisti prihodek na delnico
11.79
Knjigovodska vrednost na delnico
52.83
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
60.11
Lastniški kapital na delnico
52.83
Obrestni dolg na delnico
55.18
Investicijski stroški na delnico
-8.99
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 21.49%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 29.33%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 18.79%, in rast prihodkov iz poslovanja, 18.79%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 43.58%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 64.21%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
21.49%
Rast bruto dobička
29.33%
Rast EBIT
18.79%
Rast dobička iz poslovanja
18.79%
Rast čistega prihodka
43.58%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
64.21%
Rast razredčenega dobička na dobiček
64.53%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-12.60%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-12.78%
Rast dividend na delnico
190.32%
Rast denarnega toka iz poslovanja
54.45%
Rast prostega denarnega toka
368.79%
10-letna rast prihodkov na delnico
14669.67%
5-letna rast prihodkov na delnico
1238.30%
3-letna rast prihodkov na delnico
781.27%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
21925.14%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
729.27%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
469.79%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
25896.34%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1193.08%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
777.78%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
24580.70%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
495.83%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
242.04%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
60699.68%
5-letna rast dividend na delnico
4038.93%
3-letna rast dividende na delnico
1023.44%
Rast terjatev
25.46%
Rast zalog
-40.74%
Rast sredstev
19.34%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
37.53%
Rast dolga
103.18%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
2.17%
Rast odhodkov SGA
-21.52%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 526,786,535,023.35, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.14, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 3.97%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.28%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -35.57%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
526,786,535,023.35
Kakovost dohodka
2.14
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
3.97%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.28%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-35.57%
Kapitalski stroški v prihodkih
-8.42%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-148.48%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.17%
Grahamovo število
118.38
Donosnost opredmetenih sredstev
6.30%
Graham Neto Neto
-23.87
Delovni kapital
162,786,932,600
Vrednost opredmetenih sredstev
224,948,380,100
Neto vrednost obratnih sredstev
-26,047,901,400
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
119,190,748,200
Povprečne obveznosti
168,901,608,900
Povprečne zaloge
61,051,394,450
Neporavnani dnevi prodaje
121
Neporavnane obveznosti v dnevih
136
Dnevi zaloge v blagajni
53
ROIC
9.37%
ROE
0.22%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.43, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.43, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.35, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 13.02, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 9.14, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.43
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.43
Razmerje med ceno in prodajo
2.35
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
9.14
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.32
Mnogokratnik vrednosti podjetja
16.25
Cena Poštena vrednost
4.43
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
9.14
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
13.02
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.97
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.32
Vrednost podjetja nad EBITDA
7.94
EV glede na denarni tok iz poslovanja
5.57
Donosnost dobička
7.52%
Donosnost prostega denarnega toka
10.38%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
