Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.179% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.076%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.057%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.040%, je dokaz, da je družba Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.094%. Poleg tega je Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.092% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $31.03, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $30.33. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd.
Količniki likvidnosti
Analiza 300985.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 130.51% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (48.08%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (10.94%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
130.51%
Hitri količnik
48.08%
Denarni količnik
10.94%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 300985.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 7.76% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.97% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 73.68%, in EBT na EBIT, 102.50%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.57% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
7.76%
Efektivna davčna stopnja
22.97%
Čisti dobiček na EBT
73.68%
EBT na EBIT
102.50%
EBIT na prihodke
7.57%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.31 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
48
Dnevi neporavnanih zalog
183
Poslovni cikel
266.13
Dnevi neporavnanih obveznosti
173
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
93
Obrat terjatev
4.38
Obrat obveznosti
2.11
Obrat zalog
2.00
Obrat osnovnih sredstev
1.93
Obrat sredstev
0.70
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.42, in prosti denarni tok na delnico, -0.75, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.00, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.25 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.42
Prosti denarni tok na delnico
-0.75
Denarna sredstva na delnico
1.00
Razmerje izplačil
0.25
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-1.79
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.10
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.23
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.36
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.30
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 19.35%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.44 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 19.82%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 30.60%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.16 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
19.35%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.44
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
19.82%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
30.60%
Pokritost obresti
5.16
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.10
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.28
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 13.28, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.42, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 9.24, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 8.45, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
13.28
Čisti prihodek na delnico
0.42
Knjigovodska vrednost na delnico
9.24
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
8.45
Lastniški kapital na delnico
9.24
Obrestni dolg na delnico
3.58
Investicijski stroški na delnico
-1.25
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 967.31%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 3624.79%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 279.20%, in rast prihodkov iz poslovanja, 279.20%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 209.07%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 207.69%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
967.31%
Rast bruto dobička
3624.79%
Rast EBIT
279.20%
Rast dobička iz poslovanja
279.20%
Rast čistega prihodka
209.07%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
207.69%
Rast razredčenega dobička na dobiček
207.69%
Rast dividend na delnico
24.87%
Rast denarnega toka iz poslovanja
242.11%
Rast prostega denarnega toka
77.08%
3-letna rast prihodkov na delnico
34.12%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-10.93%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-75.02%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
169.65%
3-letna rast dividende na delnico
78.65%
Rast terjatev
175.08%
Rast zalog
135.02%
Rast sredstev
57.38%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
4.97%
Rast dolga
191.14%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
204.57%
Rast odhodkov SGA
161.57%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,169,734,596, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.30, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 2.56%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.51%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -228.11%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,169,734,596
Kakovost dohodka
1.30
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
2.56%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.51%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-228.11%
Kapitalski stroški v prihodkih
-9.45%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-273.85%
Grahamovo število
9.37
Donosnost opredmetenih sredstev
2.32%
Graham Neto Neto
-3.12
Delovni kapital
395,906,564
Vrednost opredmetenih sredstev
1,126,892,480
Neto vrednost obratnih sredstev
25,342,540
Povprečne terjatve
197,512,460.5
Povprečne obveznosti
369,383,997.5
Povprečne zaloge
464,009,169.5
Neporavnani dnevi prodaje
60
Neporavnane obveznosti v dnevih
129
Dnevi zaloge v blagajni
158
ROIC
4.19%
ROE
0.05%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.90, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.90, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.83, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -36.36, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 64.96, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.90
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.90
Razmerje med ceno in prodajo
1.83
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
64.96
Mnogokratnik vrednosti podjetja
16.75
Cena Poštena vrednost
2.90
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
64.96
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-36.36
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
4.09
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.92
Vrednost podjetja nad EBITDA
30.16
EV glede na denarni tok iz poslovanja
70.53
Donosnost dobička
1.12%
Donosnost prostega denarnega toka
-1.86%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
