Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.069% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.052%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.046%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.083%, je dokaz, da je družba Shandong Longhua New Material Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Shandong Longhua New Material Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.142%. Poleg tega je Shandong Longhua New Material Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.111% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Shandong Longhua New Material Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $11.75, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $11.22. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Shandong Longhua New Material Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 301149.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 354.12% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (274.47%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (139.93%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
354.12%
Hitri količnik
274.47%
Denarni količnik
139.93%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 301149.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 5.35% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 14.08% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 85.92%, in EBT na EBIT, 103.18%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 5.19% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
5.35%
Efektivna davčna stopnja
14.08%
Čisti dobiček na EBT
85.92%
EBT na EBIT
103.18%
EBIT na prihodke
5.19%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.54 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 2066.88% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
274
Dnevi neporavnanih zalog
23
Poslovni cikel
40.37
Dnevi neporavnanih obveznosti
11
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
29
Obrat terjatev
20.67
Obrat obveznosti
31.78
Obrat zalog
16.07
Obrat osnovnih sredstev
5.68
Obrat sredstev
1.81
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.51, in prosti denarni tok na delnico, -0.57, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.37, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.04 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.51
Prosti denarni tok na delnico
-0.57
Denarna sredstva na delnico
2.37
Razmerje izplačil
0.04
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-1.11
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.31
Koeficient kratkoročne pokritosti
19.77
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.47
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.46
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 23.15%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.37 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 26.92%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 27.23%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 83.89 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
23.15%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.37
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
26.92%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
27.23%
Pokritost obresti
83.89
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.31
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.62
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 11.66, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.58, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 4.29, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 3.81, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
11.66
Čisti prihodek na delnico
0.58
Knjigovodska vrednost na delnico
4.29
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
3.81
Lastniški kapital na delnico
4.29
Obrestni dolg na delnico
1.05
Investicijski stroški na delnico
-1.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 58.27%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 73.27%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 99.37%, in rast prihodkov iz poslovanja, 99.37%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 95.34%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 93.33%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
58.27%
Rast bruto dobička
73.27%
Rast EBIT
99.37%
Rast dobička iz poslovanja
99.37%
Rast čistega prihodka
95.34%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
93.33%
Rast razredčenega dobička na dobiček
93.33%
Rast dividend na delnico
12.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
13.45%
Rast prostega denarnega toka
-164.31%
5-letna rast prihodkov na delnico
129.96%
3-letna rast prihodkov na delnico
107.81%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
150.05%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
195.86%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
284.54%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
132.56%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
215.75%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
166.12%
Rast terjatev
41.98%
Rast zalog
28.76%
Rast sredstev
39.08%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
12.82%
Rast dolga
70284.33%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
15.67%
Rast odhodkov SGA
34.66%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,395,262,450.54, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.97, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 7.80%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -180.62%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,395,262,450.54
Kakovost dohodka
0.97
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.21%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
7.80%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-180.62%
Kapitalski stroški v prihodkih
-8.67%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-899.90%
Grahamovo število
7.46
Donosnost opredmetenih sredstev
10.17%
Graham Neto Neto
0.78
Delovni kapital
868,377,688
Vrednost opredmetenih sredstev
1,637,336,872
Neto vrednost obratnih sredstev
596,093,977
Povprečne terjatve
240,865,753
Povprečne obveznosti
106,750,641.5
Povprečne zaloge
223,524,603.5
Neporavnani dnevi prodaje
21
Neporavnane obveznosti v dnevih
10
Dnevi zaloge v blagajni
20
ROIC
10.68%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.60, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.60, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.89, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -20.13, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 22.41, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.60
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.60
Razmerje med ceno in prodajo
0.89
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
22.41
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.75
Cena Poštena vrednost
2.60
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
22.41
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-20.13
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.92
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.08
Vrednost podjetja nad EBITDA
16.13
EV glede na denarni tok iz poslovanja
22.43
Donosnost dobička
4.60%
Donosnost prostega denarnega toka
-3.60%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
