Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.343% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.188%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.128%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.082%, je dokaz, da je družba TOCALO Co.,Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz TOCALO Co.,Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.111%. Poleg tega je TOCALO Co.,Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.146% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií TOCALO Co.,Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1815, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1777. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami TOCALO Co.,Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 3433.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 281.52% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (235.41%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (102.42%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
281.52%
Hitri količnik
235.41%
Denarni količnik
102.42%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 3433.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 19.47% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 27.75% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 65.82%, in EBT na EBIT, 103.65%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 18.78% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
19.47%
Efektivna davčna stopnja
27.75%
Čisti dobiček na EBT
65.82%
EBT na EBIT
103.65%
EBIT na prihodke
18.78%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.82 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 366.88% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
235
Dnevi neporavnanih zalog
61
Poslovni cikel
160.30
Dnevi neporavnanih obveznosti
15
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
145
Obrat terjatev
3.67
Obrat obveznosti
23.67
Obrat zalog
6.00
Obrat osnovnih sredstev
1.34
Obrat sredstev
0.64
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 101.41, in prosti denarni tok na delnico, 101.41, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 282.93, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.13, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
101.41
Prosti denarni tok na delnico
101.41
Denarna sredstva na delnico
282.93
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.13
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.77
Koeficient kratkoročne pokritosti
4.48
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.02%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.04 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 1.53%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 3.91%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2184.50 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.02%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.04
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
1.53%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
3.91%
Pokritost obresti
2184.50
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.77
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.35
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 12.13%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 13.65%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 18.30%, in rast prihodkov iz poslovanja, 18.30%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 34.54%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 26.44%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
12.13%
Rast bruto dobička
13.65%
Rast EBIT
18.30%
Rast dobička iz poslovanja
18.30%
Rast čistega prihodka
34.54%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
26.44%
Rast razredčenega dobička na dobiček
26.44%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.02%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.02%
Rast dividend na delnico
69.89%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-6.75%
Rast prostega denarnega toka
-15.61%
10-letna rast prihodkov na delnico
109.29%
5-letna rast prihodkov na delnico
28.42%
3-letna rast prihodkov na delnico
10.73%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
202.21%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
29.69%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
22.71%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
292.17%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
51.92%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
66.85%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
123.98%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
43.63%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
30.69%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
324.79%
5-letna rast dividend na delnico
83.75%
3-letna rast dividende na delnico
41.73%
Rast terjatev
15.18%
Rast zalog
24.29%
Rast sredstev
8.31%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
11.05%
Rast dolga
-29.40%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
1.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.06, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.06, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.37, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 18.27, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 18.30, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.06
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.06
Razmerje med ceno in prodajo
2.37
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
18.30
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.93
Mnogokratnik vrednosti podjetja
13.35
Cena Poštena vrednost
2.06
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
18.30
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
18.27
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
