Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.421% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -1.318%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -1.274%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -1.130%, je dokaz, da je družba Shapeways Holdings, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Shapeways Holdings, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.975%. Poleg tega je Shapeways Holdings, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -1.568% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Shapeways Holdings, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1.65, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1.544. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Shapeways Holdings, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza SHPW količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 233.55% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (180.92%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (123.17%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
233.55%
Hitri količnik
180.92%
Denarni količnik
123.17%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SHPW omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -127.36% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -0.05% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.05%, in EBT na EBIT, 96.66%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -131.76% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-127.36%
Efektivna davčna stopnja
-0.05%
Čisti dobiček na EBT
100.05%
EBT na EBIT
96.66%
EBIT na prihodke
-131.76%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.34 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 602.45% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
181
Dnevi neporavnanih zalog
37
Poslovni cikel
97.83
Dnevi neporavnanih obveznosti
48
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
50
Obrat terjatev
6.02
Obrat obveznosti
7.57
Obrat zalog
9.80
Obrat osnovnih sredstev
4.63
Obrat sredstev
0.89
Deleži denarnih tokov
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.78, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.78
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.10
Koeficient pokritosti denarnega toka
-7.25
Koeficient kratkoročne pokritosti
-16.55
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-9.60
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-9.60
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.53%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.14 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 7.20%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 12.13%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -621.99 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.53%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.14
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
7.20%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
12.13%
Pokritost obresti
-621.99
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-7.25
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.45
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.01, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.01, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.01
Čisti prihodek na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 3.93%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 1.45%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -89.52%, in rast prihodkov iz poslovanja, -89.52%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -117.16%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 99.79%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
3.93%
Rast bruto dobička
1.45%
Rast EBIT
-89.52%
Rast dobička iz poslovanja
-89.52%
Rast čistega prihodka
-117.16%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
99.79%
Rast razredčenega dobička na dobiček
99.79%
Rast tehtanih povprečnih delnic
101787.09%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
101787.09%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-30.49%
Rast prostega denarnega toka
3.41%
10-letna rast prihodkov na delnico
-99.93%
5-letna rast prihodkov na delnico
-99.93%
3-letna rast prihodkov na delnico
-99.92%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
99.73%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
99.73%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
98.83%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
99.56%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
99.56%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
99.04%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-95.69%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-95.69%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
101.00%
Rast terjatev
256.16%
Rast zalog
55.78%
Rast sredstev
-51.13%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-99.96%
Rast dolga
52.18%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-10.64%
Rast odhodkov SGA
31.87%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 16,866,094,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.61, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 21.06%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 10.41%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
16,866,094,000
Kakovost dohodka
0.61
Raziskave in razvoj v prihodkih
26.99%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
21.06%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
10.41%
Kapitalski stroški v prihodkih
-8.11%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-149.52%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
7.05%
Grahamovo število
0.02
Donosnost opredmetenih sredstev
-143.13%
Delovni kapital
13,228,000
Vrednost opredmetenih sredstev
18,641,000
Neto vrednost obratnih sredstev
11,094,000
Povprečne terjatve
3,663,000
Povprečne obveznosti
2,494,500
Povprečne zaloge
1,671,500
Neporavnani dnevi prodaje
61
Neporavnane obveznosti v dnevih
48
Dnevi zaloge v blagajni
37
ROIC
-148.79%
ROE
-1.64%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 340.51, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 340.51, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.25, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -0.29, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -340.25, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
340.51
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
340.51
Razmerje med ceno in prodajo
0.25
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-340.25
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-0.45
Cena Poštena vrednost
340.51
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-340.25
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-0.29
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
628.99
Vrednost podjetja glede na prodajo
489.44
Vrednost podjetja nad EBITDA
-604.45
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-628.18
Donosnost dobička
-0.26%
Donosnost prostega denarnega toka
-0.18%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
