Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.141% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.078%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.014%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.012%, je dokaz, da je družba Zhongyu Energy Holdings Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Zhongyu Energy Holdings Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.041%. Poleg tega je Zhongyu Energy Holdings Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.125% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Zhongyu Energy Holdings Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $5.25, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4.94. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Zhongyu Energy Holdings Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 3633.HK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 55.25% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (34.49%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (12.92%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
55.25%
Hitri količnik
34.49%
Denarni količnik
12.92%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 3633.HK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 3.64% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 56.69% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 37.93%, in EBT na EBIT, 46.61%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.80% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
3.64%
Efektivna davčna stopnja
56.69%
Čisti dobiček na EBT
37.93%
EBT na EBIT
46.61%
EBIT na prihodke
7.80%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.55 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
34
Dnevi neporavnanih zalog
16
Poslovni cikel
55.42
Dnevi neporavnanih obveznosti
29
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
26
Obrat terjatev
9.26
Obrat obveznosti
12.55
Obrat zalog
22.83
Obrat osnovnih sredstev
1.47
Obrat sredstev
0.89
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.35, in prosti denarni tok na delnico, 0.14, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.54, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.67 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.35
Prosti denarni tok na delnico
0.14
Denarna sredstva na delnico
0.54
Razmerje izplačil
0.67
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.40
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.08
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.13
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.65
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.22
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 46.19%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.59 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 37.30%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 61.32%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.76 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
46.19%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.59
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
37.30%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
61.32%
Pokritost obresti
1.76
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.08
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.43
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4.83, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.09, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.73, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.92, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4.83
Čisti prihodek na delnico
0.09
Knjigovodska vrednost na delnico
2.73
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.92
Lastniški kapital na delnico
2.73
Obrestni dolg na delnico
4.60
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 4.97%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -2.78%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 33.33%, in rast prihodkov iz poslovanja, 33.33%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 1.57%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 1.98%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
4.97%
Rast bruto dobička
-2.78%
Rast EBIT
33.33%
Rast dobička iz poslovanja
33.33%
Rast čistega prihodka
1.57%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
1.98%
Rast razredčenega dobička na dobiček
1.98%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.38%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.47%
10-letna rast prihodkov na delnico
289.68%
5-letna rast prihodkov na delnico
60.40%
3-letna rast prihodkov na delnico
49.63%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-15.87%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-64.36%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-78.12%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
306.89%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
75.33%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.95%
Rast terjatev
6.85%
Rast zalog
-2.43%
Rast sredstev
0.45%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-4.89%
Rast dolga
5.91%
Rast odhodkov SGA
6.77%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 26,875,297,300, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
26,875,297,300
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.74%
Grahamovo število
2.32
Donosnost opredmetenih sredstev
0.95%
Graham Neto Neto
-4.91
Delovni kapital
-5,273,877,000
Vrednost opredmetenih sredstev
8,234,375,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-11,224,215,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
2,460,954,000
Povprečne obveznosti
1,647,555,500
Povprečne zaloge
896,940,000
Neporavnani dnevi prodaje
68
Neporavnane obveznosti v dnevih
50
Dnevi zaloge v blagajni
28
ROIC
2.56%
ROE
0.03%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.73, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.73, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.56, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 33.38, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 13.36, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.73
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.73
Razmerje med ceno in prodajo
0.56
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
13.36
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.12
Mnogokratnik vrednosti podjetja
0.86
Cena Poštena vrednost
1.73
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
13.36
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
33.38
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.10
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.97
Vrednost podjetja nad EBITDA
16.28
Donosnost dobička
1.53%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
