Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.657% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.282%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.195%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.153%, je dokaz, da je družba Kanamic Network Co.,LTD spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Kanamic Network Co.,LTD, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.267%. Poleg tega je Kanamic Network Co.,LTD spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.284% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Kanamic Network Co.,LTD podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $518, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $505. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Kanamic Network Co.,LTD.
Količniki likvidnosti
Analiza 3939.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 244.58% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (232.16%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (211.39%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
244.58%
Hitri količnik
232.16%
Denarni količnik
211.39%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 3939.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 28.51% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 31.76% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 68.24%, in EBT na EBIT, 100.94%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 28.24% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
28.51%
Efektivna davčna stopnja
31.76%
Čisti dobiček na EBT
68.24%
EBT na EBIT
100.94%
EBIT na prihodke
28.24%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.45 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1502.36% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
232
Dnevi neporavnanih zalog
3
Poslovni cikel
27.54
Dnevi neporavnanih obveznosti
11
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
17
Obrat terjatev
15.02
Obrat obveznosti
34.33
Obrat zalog
112.32
Obrat osnovnih sredstev
3.23
Obrat sredstev
0.79
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 12.86, in prosti denarni tok na delnico, 12.86, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 49.96, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
12.86
Prosti denarni tok na delnico
12.86
Denarna sredstva na delnico
49.96
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.51
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.75
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 22.67%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.38 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 21.26%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 27.62%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 217.12 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
22.67%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.38
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
21.26%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
27.62%
Pokritost obresti
217.12
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.51
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.68
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 78.93, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 16.08, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 66.89, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 43.76, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
78.93
Čisti prihodek na delnico
16.08
Knjigovodska vrednost na delnico
66.89
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
43.76
Lastniški kapital na delnico
66.89
Obrestni dolg na delnico
27.04
Investicijski stroški na delnico
-13.50
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 49.69%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 23.54%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 13.85%, in rast prihodkov iz poslovanja, 13.85%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 11.32%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 11.28%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
49.69%
Rast bruto dobička
23.54%
Rast EBIT
13.85%
Rast dobička iz poslovanja
13.85%
Rast čistega prihodka
11.32%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
11.28%
Rast razredčenega dobička na dobiček
13.46%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.05%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.79%
Rast dividend na delnico
20.03%
Rast denarnega toka iz poslovanja
78.03%
Rast prostega denarnega toka
64.77%
10-letna rast prihodkov na delnico
500.04%
5-letna rast prihodkov na delnico
152.52%
3-letna rast prihodkov na delnico
101.91%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
794.46%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
292.74%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
128.42%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
689.25%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
201.40%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
63.69%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1459.92%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
174.55%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
68.92%
3-letna rast dividende na delnico
199.93%
Rast terjatev
10.30%
Rast zalog
-72.07%
Rast sredstev
-13.11%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
24.51%
Rast dolga
-60.28%
Rast odhodkov SGA
32.81%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 23,136,763,925, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.30, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 19.42%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -44.82%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
23,136,763,925
Kakovost dohodka
1.30
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
19.42%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-44.82%
Kapitalski stroški v prihodkih
-17.11%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-221.97%
Grahamovo število
155.55
Donosnost opredmetenih sredstev
16.75%
Graham Neto Neto
11.64
Delovni kapital
1,827,941,000
Vrednost opredmetenih sredstev
2,077,108,000
Neto vrednost obratnih sredstev
755,691,000
Povprečne terjatve
249,020,500
Povprečne obveznosti
50,105,000
Povprečne zaloge
22,494,000
Neporavnani dnevi prodaje
25
Neporavnane obveznosti v dnevih
16
Dnevi zaloge v blagajni
3
ROIC
17.01%
ROE
0.24%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.92, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.92, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 5.97, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 40.51, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 40.51, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.92
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.92
Razmerje med ceno in prodajo
5.97
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
40.51
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.33
Mnogokratnik vrednosti podjetja
22.01
Cena Poštena vrednost
7.92
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
40.51
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
40.51
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
7.79
Vrednost podjetja glede na prodajo
6.18
Vrednost podjetja nad EBITDA
16.60
EV glede na denarni tok iz poslovanja
16.18
Donosnost dobička
3.09%
Donosnost prostega denarnega toka
3.19%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
