Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.363% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.072%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.043%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.141%, je dokaz, da je družba audius SE spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz audius SE, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.228%. Poleg tega je audius SE spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.284% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií audius SE podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $11.4, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $11.3. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami audius SE.
Količniki likvidnosti
Analiza 3IT.DE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 388.12% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (339.22%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (154.28%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
388.12%
Hitri količnik
339.22%
Denarni količnik
154.28%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 3IT.DE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 7.07% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 36.83% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 61.41%, in EBT na EBIT, 97.96%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.22% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
7.07%
Efektivna davčna stopnja
36.83%
Čisti dobiček na EBT
61.41%
EBT na EBIT
97.96%
EBIT na prihodke
7.22%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.88 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 991.89% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
339
Dnevi neporavnanih zalog
5
Poslovni cikel
41.34
Dnevi neporavnanih obveznosti
13
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
29
Obrat terjatev
9.92
Obrat obveznosti
28.45
Obrat zalog
80.37
Obrat osnovnih sredstev
66.89
Obrat sredstev
3.24
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.34, in prosti denarni tok na delnico, 0.34, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.05, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.34
Prosti denarni tok na delnico
0.34
Denarna sredstva na delnico
2.05
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.50
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.41
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.09%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.15 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 10.61%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 13.04%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 114.29 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.09%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.15
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
10.61%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
13.04%
Pokritost obresti
114.29
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.50
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.65
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 15.90, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.70, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 4.51, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.94, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
15.90
Čisti prihodek na delnico
0.70
Knjigovodska vrednost na delnico
4.51
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.94
Lastniški kapital na delnico
4.51
Obrestni dolg na delnico
0.71
Investicijski stroški na delnico
-0.50
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 6.66%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -77.16%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -49.56%, in rast prihodkov iz poslovanja, -49.56%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
6.66%
Rast bruto dobička
-77.16%
Rast EBIT
-49.56%
Rast dobička iz poslovanja
-49.56%
Rast čistega prihodka
-0.43%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.59%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.59%
Rast dividend na delnico
11.75%
Rast denarnega toka iz poslovanja
12.95%
Rast prostega denarnega toka
-73.36%
10-letna rast prihodkov na delnico
38.63%
5-letna rast prihodkov na delnico
21.72%
3-letna rast prihodkov na delnico
124.38%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-34.94%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-2.69%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
105.49%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
88.83%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
105.49%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
11115.28%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
903.18%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
31.47%
Rast terjatev
-10.32%
Rast zalog
17.12%
Rast sredstev
-2.04%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.78%
Rast dolga
-6.79%
Rast odhodkov SGA
9.41%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 54,315,622.2, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.81, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 23.87%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -89.22%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
54,315,622.2
Kakovost dohodka
0.81
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
23.87%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-89.22%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.17%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-135.31%
Grahamovo število
8.42
Donosnost opredmetenih sredstev
12.32%
Graham Neto Neto
1.24
Delovni kapital
18,736,680
Vrednost opredmetenih sredstev
14,462,286
Neto vrednost obratnih sredstev
11,786,618
Povprečne terjatve
12,663,381.5
Povprečne obveznosti
2,418,904.5
Povprečne zaloge
872,773
Neporavnani dnevi prodaje
56
Neporavnane obveznosti v dnevih
15
Dnevi zaloge v blagajni
5
ROIC
7.65%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.21, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.21, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.60, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 42.62, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 42.62, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.21
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.21
Razmerje med ceno in prodajo
0.60
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
42.62
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.14
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.93
Cena Poštena vrednost
3.21
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
42.62
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
42.62
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.75
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.69
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.98
EV glede na denarni tok iz poslovanja
19.52
Donosnost dobička
5.63%
Donosnost prostega denarnega toka
0.49%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
