Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.397% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.181%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.135%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.154%, je dokaz, da je družba L&T Technology Services Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz L&T Technology Services Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.262%. Poleg tega je L&T Technology Services Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.294% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií L&T Technology Services Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $5617.3, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $5490. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami L&T Technology Services Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza LTTS.NS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 245.57% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (191.73%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (54.81%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
245.57%
Hitri količnik
191.73%
Denarni količnik
54.81%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti LTTS.NS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 18.70% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 27.58% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 72.28%, in EBT na EBIT, 103.02%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 18.15% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
18.70%
Efektivna davčna stopnja
27.58%
Čisti dobiček na EBT
72.28%
EBT na EBIT
103.02%
EBIT na prihodke
18.15%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.46 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 442.47% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
192
Poslovni cikel
82.70
Dnevi neporavnanih obveznosti
89
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-6
Obrat terjatev
4.42
Obrat obveznosti
4.12
Obrat zalog
1763.64
Obrat osnovnih sredstev
9.64
Obrat sredstev
1.14
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 37.17, in prosti denarni tok na delnico, 37.17, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 253.21, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
37.17
Prosti denarni tok na delnico
37.17
Denarna sredstva na delnico
253.21
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.60
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.83
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 7.76%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.12 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 8.89%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 11.01%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 34.40 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
7.76%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.12
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
8.89%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
11.01%
Pokritost obresti
34.40
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.60
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.59
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 910.19, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 123.00, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 502.60, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 445.60, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
910.19
Čisti prihodek na delnico
123.00
Knjigovodska vrednost na delnico
502.60
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
445.60
Lastniški kapital na delnico
502.60
Obrestni dolg na delnico
66.96
Investicijski stroški na delnico
-23.85
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 20.39%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -52.25%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 11.42%, in rast prihodkov iz poslovanja, 11.42%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 7.56%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 11.31%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
20.39%
Rast bruto dobička
-52.25%
Rast EBIT
11.42%
Rast dobička iz poslovanja
11.42%
Rast čistega prihodka
7.56%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
11.31%
Rast razredčenega dobička na dobiček
11.33%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.40%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.11%
Rast dividend na delnico
56.21%
Rast denarnega toka iz poslovanja
19.32%
Rast prostega denarnega toka
15.47%
10-letna rast prihodkov na delnico
280.56%
5-letna rast prihodkov na delnico
85.28%
3-letna rast prihodkov na delnico
74.97%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
666.80%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
88.39%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
15.96%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
14506.09%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
66.08%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
94.26%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
157.56%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
109.58%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
51.60%
5-letna rast dividend na delnico
139.35%
3-letna rast dividende na delnico
123.35%
Rast terjatev
4.25%
Rast zalog
100.27%
Rast sredstev
22.71%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
7.17%
Rast dolga
45.05%
Rast odhodkov SGA
-100.00%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 586,502,446,072.5, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.19, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 7.36%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -16.23%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
586,502,446,072.5
Kakovost dohodka
1.19
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
7.36%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-16.23%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.62%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-93.08%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.45%
Grahamovo število
1179.38
Donosnost opredmetenih sredstev
16.58%
Graham Neto Neto
111.36
Delovni kapital
36,932,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
47,230,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
30,896,000,000
Povprečne terjatve
21,359,000,000
Povprečne obveznosti
9,311,000,000
Povprečne zaloge
-6,004,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
82
Neporavnane obveznosti v dnevih
64
ROIC
19.93%
ROE
0.24%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.76, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.76, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.83, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 118.15, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 118.43, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.76
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.76
Razmerje med ceno in prodajo
4.83
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
118.43
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.64
Mnogokratnik vrednosti podjetja
22.84
Cena Poštena vrednost
8.76
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
118.43
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
118.15
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
11.15
Vrednost podjetja glede na prodajo
6.08
Vrednost podjetja nad EBITDA
30.56
EV glede na denarni tok iz poslovanja
37.66
Donosnost dobička
2.20%
Donosnost prostega denarnega toka
2.20%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
