Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.288% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.029%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.055%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.033%, je dokaz, da je družba 3P Learning Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz 3P Learning Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.046%. Poleg tega je 3P Learning Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.025% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií 3P Learning Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1.25, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1.24. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami 3P Learning Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 3PL.AX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 47.80% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (35.46%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (15.85%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
47.80%
Hitri količnik
35.46%
Denarni količnik
15.85%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 3PL.AX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -15.57% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.52% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 35.29%, in EBT na EBIT, -528.30%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 2.95% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-15.57%
Efektivna davčna stopnja
21.52%
Čisti dobiček na EBT
35.29%
EBT na EBIT
-528.30%
EBIT na prihodke
2.95%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.48 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
35
Dnevi neporavnanih zalog
1
Poslovni cikel
33.59
Dnevi neporavnanih obveznosti
12
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
22
Obrat terjatev
11.22
Obrat obveznosti
31.40
Obrat zalog
346.44
Obrat osnovnih sredstev
46.09
Obrat sredstev
0.60
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.06, in prosti denarni tok na delnico, 0.05, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.05, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.11, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.06
Prosti denarni tok na delnico
0.05
Denarna sredstva na delnico
0.05
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.11
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.71
Koeficient pokritosti denarnega toka
7.34
Koeficient kratkoročne pokritosti
21.64
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.46
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.46
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.89%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.84%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.27%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 30.22 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.89%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.84%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.27%
Pokritost obresti
30.22
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
7.34
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.44
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.39, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.02, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.73, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -0.02, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.39
Čisti prihodek na delnico
0.02
Knjigovodska vrednost na delnico
0.73
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-0.02
Lastniški kapital na delnico
0.73
Obrestni dolg na delnico
0.01
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 69.23%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 69.23%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 108.95%, in rast prihodkov iz poslovanja, 108.95%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 93.99%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 96.75%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
69.23%
Rast bruto dobička
69.23%
Rast EBIT
108.95%
Rast dobička iz poslovanja
108.95%
Rast čistega prihodka
93.99%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
96.75%
Rast razredčenega dobička na dobiček
96.75%
Rast tehtanih povprečnih delnic
81.60%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
81.60%
Rast denarnega toka iz poslovanja
778.30%
Rast prostega denarnega toka
237.36%
5-letna rast prihodkov na delnico
16.71%
3-letna rast prihodkov na delnico
0.43%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
123.48%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-63.93%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
117.16%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-45.70%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
407.03%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
431.62%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
310.67%
Rast terjatev
-37.07%
Rast zalog
-1.77%
Rast sredstev
0.74%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-45.20%
Rast dolga
-30.86%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 291,663,587, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.37, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.50, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 13.45%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 78.33%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -46.74%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
291,663,587
Kakovost dohodka
1.37
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.50
Raziskave in razvoj v prihodkih
13.45%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
78.33%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-46.74%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.81%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-26.86%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.16%
Grahamovo število
0.61
Donosnost opredmetenih sredstev
11.19%
Graham Neto Neto
-0.15
Delovni kapital
-4,822,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-5,164,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-9,151,000
Povprečne terjatve
7,864,000
Povprečne obveznosti
2,607,000
Povprečne zaloge
343,500
Neporavnani dnevi prodaje
29
Neporavnane obveznosti v dnevih
14
Dnevi zaloge v blagajni
2
ROIC
4.22%
ROE
0.03%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.82, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.82, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.08, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 27.12, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 19.34, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.82
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.82
Razmerje med ceno in prodajo
2.08
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
19.34
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.38
Mnogokratnik vrednosti podjetja
14.96
Cena Poštena vrednost
1.82
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
19.34
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
27.12
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.52
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.73
Vrednost podjetja nad EBITDA
19.74
EV glede na denarni tok iz poslovanja
33.46
Donosnost dobička
2.09%
Donosnost prostega denarnega toka
1.53%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
