Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.396% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.285%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.292%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.354%, je dokaz, da je družba Education Management Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Education Management Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 38.185%. Poleg tega je Education Management Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.521% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Education Management Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.0001, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.0001. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Education Management Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza EDMCQ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 137.88% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (84.78%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (42.59%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
137.88%
Hitri količnik
84.78%
Denarni količnik
42.59%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti EDMCQ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -27.16% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -7.56% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 107.56%, in EBT na EBIT, -95.38%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 28.48% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-27.16%
Efektivna davčna stopnja
-7.56%
Čisti dobiček na EBT
107.56%
EBT na EBIT
-95.38%
EBIT na prihodke
28.48%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.38 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
85
Dnevi neporavnanih zalog
80
Poslovni cikel
123.16
Dnevi neporavnanih obveznosti
10
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
113
Obrat terjatev
8.48
Obrat obveznosti
35.63
Obrat zalog
4.56
Obrat osnovnih sredstev
5.29
Obrat sredstev
1.21
Deleži denarnih tokov
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.04
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.05
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.30
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.96
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.96
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 80.09%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom -5.28 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 128.87%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 123.38%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
80.09%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
-5.28
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
128.87%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
123.38%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.05
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
-6.59
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -9.04%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -14.50%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 613.46%, in rast prihodkov iz poslovanja, 613.46%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -147.75%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 100.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-9.04%
Rast bruto dobička
-14.50%
Rast EBIT
613.46%
Rast dobička iz poslovanja
613.46%
Rast čistega prihodka
-147.75%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
100.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
100.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-100.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-63.07%
Rast prostega denarnega toka
-102.88%
10-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
5-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-100.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-100.00%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-100.00%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
Rast terjatev
12.19%
Rast zalog
5033.08%
Rast sredstev
-18.93%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-100.00%
Rast dolga
10.52%
Rast odhodkov SGA
-3.13%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,232,784,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.11, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 27.34%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -104.41%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,232,784,000
Kakovost dohodka
-0.11
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.29
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
27.34%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-104.41%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.25%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-48.37%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.72%
Donosnost opredmetenih sredstev
-48.68%
Delovni kapital
240,641,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-798,102,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,285,943,000
Naloženi kapital
-5
Povprečne terjatve
253,521,500
Povprečne obveznosti
35,556,000
Povprečne zaloge
153,669,500
Neporavnani dnevi prodaje
43
Neporavnane obveznosti v dnevih
10
Dnevi zaloge v blagajni
80
ROIC
57.13%
ROE
2.33%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
