Preprosto povedano, CyberAgent, Inc. ima 506.272 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.270% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.045%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.016%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.025%, je dokaz, da je družba CyberAgent, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz CyberAgent, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.085%. Poleg tega je CyberAgent, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.102% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií CyberAgent, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $988.4, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $972. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami CyberAgent, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza 4751.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 224.19% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (193.92%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (124.46%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
224.19%
Hitri količnik
193.92%
Denarni količnik
124.46%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 4751.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 3.56% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 38.11% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 45.20%, in EBT na EBIT, 79.15%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 4.49% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
3.56%
Efektivna davčna stopnja
38.11%
Čisti dobiček na EBT
45.20%
EBT na EBIT
79.15%
EBIT na prihodke
4.49%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.24 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 794.75% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
194
Dnevi neporavnanih zalog
7
Poslovni cikel
52.89
Dnevi neporavnanih obveznosti
48
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
5
Obrat terjatev
7.95
Obrat obveznosti
7.68
Obrat zalog
52.45
Obrat osnovnih sredstev
30.77
Obrat sredstev
1.53
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 41.46, in prosti denarni tok na delnico, 41.46, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 439.20, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
41.46
Prosti denarni tok na delnico
41.46
Denarna sredstva na delnico
439.20
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.20
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.01
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 21.38%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.71 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 36.28%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 41.42%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 161.41 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
21.38%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.71
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
36.28%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
41.42%
Pokritost obresti
161.41
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.20
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.31
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1423.20, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 10.54, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 289.53, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 391.96, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1423.20
Čisti prihodek na delnico
10.54
Knjigovodska vrednost na delnico
289.53
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
391.96
Lastniški kapital na delnico
289.53
Obrestni dolg na delnico
211.85
Investicijski stroški na delnico
-50.54
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 1.36%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -12.21%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -64.47%, in rast prihodkov iz poslovanja, -64.47%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -86.47%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -86.48%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
1.36%
Rast bruto dobička
-12.21%
Rast EBIT
-64.47%
Rast dobička iz poslovanja
-64.47%
Rast čistega prihodka
-86.47%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-86.48%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-87.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.08%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.06%
Rast dividend na delnico
27.24%
Rast denarnega toka iz poslovanja
16.03%
Rast prostega denarnega toka
41.64%
10-letna rast prihodkov na delnico
342.29%
5-letna rast prihodkov na delnico
70.72%
3-letna rast prihodkov na delnico
49.96%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
317.23%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-27.08%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-43.96%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-49.35%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
9.35%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-62.73%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
219.61%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
76.51%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
61.32%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
211.98%
5-letna rast dividend na delnico
59.25%
3-letna rast dividende na delnico
69.60%
Rast terjatev
15.20%
Rast zalog
110.63%
Rast sredstev
24.53%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
0.27%
Rast dolga
131.50%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
36.03%
Rast odhodkov SGA
10.64%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 315,528,956,346.9, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.92, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.14, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 1.37%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 7.02%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -122.83%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
315,528,956,346.9
Kakovost dohodka
0.92
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.14
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.37%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
7.02%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-122.83%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.55%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-315.58%
Grahamovo število
261.99
Donosnost opredmetenih sredstev
1.20%
Graham Neto Neto
78.48
Delovni kapital
217,880,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
198,353,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
105,326,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
77,871,500,000
Povprečne obveznosti
65,404,500,000
Povprečne zaloge
6,619,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
42
Neporavnane obveznosti v dnevih
50
Dnevi zaloge v blagajni
6
ROIC
4.70%
ROE
0.04%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.29, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.29, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.65, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 23.66, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 23.66, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.29
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.29
Razmerje med ceno in prodajo
0.65
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
23.66
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.99
Mnogokratnik vrednosti podjetja
16.83
Cena Poštena vrednost
3.29
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
23.66
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
23.66
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.78
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.44
Vrednost podjetja nad EBITDA
9.44
EV glede na denarni tok iz poslovanja
15.15
Donosnost dobička
1.31%
Donosnost prostega denarnega toka
-1.16%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
