Preprosto povedano, Canare Electric Co., Ltd. ima 6.8 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.418% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.122%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.091%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.061%, je dokaz, da je družba Canare Electric Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Canare Electric Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.069%. Poleg tega je Canare Electric Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.090% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Canare Electric Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1602, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1567. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Canare Electric Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 5819.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 946.34% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (728.77%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (632.51%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
946.34%
Hitri količnik
728.77%
Denarni količnik
632.51%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 5819.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.74% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 34.08% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 65.92%, in EBT na EBIT, 112.15%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.25% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.74%
Efektivna davčna stopnja
34.08%
Čisti dobiček na EBT
65.92%
EBT na EBIT
112.15%
EBIT na prihodke
12.25%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 9.46 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 7 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 6 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 801.70% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
729
Dnevi neporavnanih zalog
159
Poslovni cikel
204.13
Dnevi neporavnanih obveznosti
34
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
170
Obrat terjatev
8.02
Obrat obveznosti
10.60
Obrat zalog
2.30
Obrat osnovnih sredstev
5.78
Obrat sredstev
0.67
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 57.01, in prosti denarni tok na delnico, 57.01, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1559.59, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
57.01
Prosti denarni tok na delnico
57.01
Denarna sredstva na delnico
1559.59
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 469.85 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
469.85
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.11
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1898.24, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 175.26, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2510.07, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2507.82, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1898.24
Čisti prihodek na delnico
175.26
Knjigovodska vrednost na delnico
2510.07
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2507.82
Lastniški kapital na delnico
2510.07
Obrestni dolg na delnico
37.43
Investicijski stroški na delnico
-13.65
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 15.27%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 19.42%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 41.66%, in rast prihodkov iz poslovanja, 41.66%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 36.77%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 36.13%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
15.27%
Rast bruto dobička
19.42%
Rast EBIT
41.66%
Rast dobička iz poslovanja
41.66%
Rast čistega prihodka
36.77%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
36.13%
Rast razredčenega dobička na dobiček
36.13%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.47%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.47%
Rast dividend na delnico
34.29%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-3.21%
Rast prostega denarnega toka
862.16%
10-letna rast prihodkov na delnico
36.11%
5-letna rast prihodkov na delnico
12.67%
3-letna rast prihodkov na delnico
32.12%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-15.95%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
8.37%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-36.67%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
51.85%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
15.01%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
74.09%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
83.20%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
28.49%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
21.73%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
53.48%
5-letna rast dividend na delnico
-10.47%
3-letna rast dividende na delnico
13.09%
Rast terjatev
20.80%
Rast zalog
7.73%
Rast sredstev
6.64%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
7.95%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
18.65%
Rast odhodkov SGA
14.10%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,828,413,961, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.68, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 4.69%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.08%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -11.44%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,828,413,961
Kakovost dohodka
0.68
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
4.69%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.08%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-11.44%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.72%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-37.76%
Grahamovo število
3146.08
Donosnost opredmetenih sredstev
6.29%
Graham Neto Neto
1644.28
Delovni kapital
13,904,796,000
Vrednost opredmetenih sredstev
17,006,133,000
Neto vrednost obratnih sredstev
13,669,257,000
Povprečne terjatve
1,406,369,000
Povprečne obveznosti
579,876,000
Povprečne zaloge
3,110,577,500
Neporavnani dnevi prodaje
44
Neporavnane obveznosti v dnevih
29
Dnevi zaloge v blagajni
155
ROIC
6.57%
ROE
0.07%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.62, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.62, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.83, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 27.83, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 27.83, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.62
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.62
Razmerje med ceno in prodajo
0.83
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
27.83
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.33
Mnogokratnik vrednosti podjetja
12.08
Cena Poštena vrednost
0.62
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
27.83
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
27.83
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.61
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.14
Vrednost podjetja nad EBITDA
0.96
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.26
Donosnost dobička
11.45%
Donosnost prostega denarnega toka
6.90%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
