Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.130% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.001%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.013%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.006%, je dokaz, da je družba Hainan Airlines Holding Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Hainan Airlines Holding Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.340%. Poleg tega je Hainan Airlines Holding Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.001% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Hainan Airlines Holding Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1.4, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1.37. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Hainan Airlines Holding Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 600221.SS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 86.53% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (39.29%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (27.80%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
86.53%
Hitri količnik
39.29%
Denarni količnik
27.80%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 600221.SS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 0.13% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -960.93% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 1063.35%, in EBT na EBIT, -100.46%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -0.12% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
0.13%
Efektivna davčna stopnja
-960.93%
Čisti dobiček na EBT
1063.35%
EBT na EBIT
-100.46%
EBIT na prihodke
-0.12%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.87 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
39
Dnevi neporavnanih zalog
11
Poslovni cikel
30.81
Dnevi neporavnanih obveznosti
90
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-59
Obrat terjatev
18.36
Obrat obveznosti
4.06
Obrat zalog
33.40
Obrat osnovnih sredstev
0.80
Obrat sredstev
0.47
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.22, in prosti denarni tok na delnico, 0.16, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.23, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 2.40 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.22
Prosti denarni tok na delnico
0.16
Denarna sredstva na delnico
0.23
Razmerje izplačil
2.40
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.71
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.09
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.61
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.49
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.99
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 77.04%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 37.58 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 96.97%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 97.41%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -0.02 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
77.04%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
37.58
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
96.97%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
97.41%
Pokritost obresti
-0.02
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.09
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
48.78
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.32, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.01, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.05, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -0.02, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.32
Čisti prihodek na delnico
0.01
Knjigovodska vrednost na delnico
0.05
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-0.02
Lastniški kapital na delnico
0.05
Obrestni dolg na delnico
2.46
Investicijski stroški na delnico
-0.06
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 156.48%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 152.29%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 97.62%, in rast prihodkov iz poslovanja, 97.62%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 101.45%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 101.11%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
156.48%
Rast bruto dobička
152.29%
Rast EBIT
97.62%
Rast dobička iz poslovanja
97.62%
Rast čistega prihodka
101.45%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
101.11%
Rast razredčenega dobička na dobiček
101.11%
Rast tehtanih povprečnih delnic
30.28%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
30.28%
Rast dividend na delnico
-11.62%
Rast denarnega toka iz poslovanja
468.40%
Rast prostega denarnega toka
269.28%
10-letna rast prihodkov na delnico
-46.73%
5-letna rast prihodkov na delnico
-69.57%
3-letna rast prihodkov na delnico
-24.52%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-71.67%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-69.19%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
704.43%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-95.94%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
103.04%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
100.17%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-97.50%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-98.48%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
103.08%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-87.94%
5-letna rast dividend na delnico
-88.47%
3-letna rast dividende na delnico
59.70%
Rast terjatev
-70.48%
Rast zalog
14.29%
Rast sredstev
-2.95%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
52.27%
Rast dolga
-7.39%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-48.72%
Rast odhodkov SGA
69.72%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 157,168,148,571.82, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 35.49, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.05%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.80%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -32.51%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
157,168,148,571.82
Kakovost dohodka
35.49
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.05%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.80%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-32.51%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.48%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-27.05%
Grahamovo število
0.09
Donosnost opredmetenih sredstev
0.24%
Graham Neto Neto
-2.71
Delovni kapital
-5,773,634,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-830,142,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-105,323,570,000
Naloženi kapital
46
Povprečne terjatve
5,718,324,500
Povprečne obveznosti
9,615,347,000
Povprečne zaloge
1,414,726,500
Neporavnani dnevi prodaje
16
Neporavnane obveznosti v dnevih
81
Dnevi zaloge v blagajni
10
ROIC
0.27%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 21.88, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 21.88, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.95, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 8.96, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 6.45, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
21.88
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
21.88
Razmerje med ceno in prodajo
0.95
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
6.45
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-1.65
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-9.35
Cena Poštena vrednost
21.88
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
6.45
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
8.96
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
26.34
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.68
Vrednost podjetja nad EBITDA
12.21
EV glede na denarni tok iz poslovanja
19.45
Donosnost dobička
0.51%
Donosnost prostega denarnega toka
8.97%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
