Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.209% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.120%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.075%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.046%, je dokaz, da je družba Inner Mongolia Erdos Resources Co.,ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Inner Mongolia Erdos Resources Co.,ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.107%. Poleg tega je Inner Mongolia Erdos Resources Co.,ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.115% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Inner Mongolia Erdos Resources Co.,ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $11.08, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $10.87. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Inner Mongolia Erdos Resources Co.,ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 600295.SS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 68.15% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (39.41%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (27.29%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
68.15%
Hitri količnik
39.41%
Denarni količnik
27.29%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 600295.SS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 10.53% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 10.72% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 71.61%, in EBT na EBIT, 87.54%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.03% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
10.53%
Efektivna davčna stopnja
10.72%
Čisti dobiček na EBT
71.61%
EBT na EBIT
87.54%
EBIT na prihodke
12.03%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.68 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
39
Dnevi neporavnanih zalog
65
Poslovni cikel
91.14
Dnevi neporavnanih obveznosti
173
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-82
Obrat terjatev
14.12
Obrat obveznosti
2.11
Obrat zalog
5.59
Obrat osnovnih sredstev
1.48
Obrat sredstev
0.61
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.20, in prosti denarni tok na delnico, 1.90, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.64, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.86 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.21, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.20
Prosti denarni tok na delnico
1.90
Denarna sredstva na delnico
1.64
Razmerje izplačil
0.86
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.21
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.86
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.32
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.16
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
7.33
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.27
Koeficient izplačila dividend
0.08
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.93%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.22 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 7.98%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 18.22%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 15.59 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.93%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.22
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
7.98%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
18.22%
Pokritost obresti
15.59
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.32
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.24
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 10.94, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.04, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 7.62, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 8.99, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
10.94
Čisti prihodek na delnico
1.04
Knjigovodska vrednost na delnico
7.62
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
8.99
Lastniški kapital na delnico
7.62
Obrestni dolg na delnico
2.06
Investicijski stroški na delnico
-0.32
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -16.05%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -35.29%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -42.86%, in rast prihodkov iz poslovanja, -42.86%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -56.51%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -56.49%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-16.05%
Rast bruto dobička
-35.29%
Rast EBIT
-42.86%
Rast dobička iz poslovanja
-42.86%
Rast čistega prihodka
-56.51%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-56.49%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-56.49%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.24%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.24%
Rast dividend na delnico
-32.90%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-11.12%
Rast prostega denarnega toka
42.93%
10-letna rast prihodkov na delnico
58.88%
5-letna rast prihodkov na delnico
-7.22%
3-letna rast prihodkov na delnico
32.35%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
82.42%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-33.51%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
25.26%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
185.01%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
127.82%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
90.48%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
131.79%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
69.18%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
56.36%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
17.94%
5-letna rast dividend na delnico
21.53%
3-letna rast dividende na delnico
32.73%
Rast terjatev
14.87%
Rast zalog
-7.54%
Rast sredstev
1.67%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
4.41%
Rast dolga
-37.62%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-66.65%
Rast odhodkov SGA
2.35%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 27,291,055,256.78, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.74, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.60%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.69%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -13.93%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
27,291,055,256.78
Kakovost dohodka
1.74
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.60%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.69%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-13.93%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.97%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-35.55%
Grahamovo število
13.35
Donosnost opredmetenih sredstev
6.14%
Graham Neto Neto
-5.30
Delovni kapital
-4,431,693,234
Vrednost opredmetenih sredstev
25,088,776,078
Neto vrednost obratnih sredstev
-9,314,597,638
Povprečne terjatve
2,569,187,662.5
Povprečne obveznosti
8,903,088,772.5
Povprečne zaloge
4,083,445,036
Neporavnani dnevi prodaje
33
Neporavnane obveznosti v dnevih
163
Dnevi zaloge v blagajni
61
ROIC
15.32%
ROE
0.14%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.61, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.61, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.00, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 5.40, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 5.48, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.61
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.61
Razmerje med ceno in prodajo
1.00
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
5.48
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.98
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.05
Cena Poštena vrednost
1.61
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
5.48
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
5.40
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.30
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.89
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.79
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.19
Donosnost dobička
10.49%
Donosnost prostega denarnega toka
20.25%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
