Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.206% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.081%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.056%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.059%, je dokaz, da je družba PetroChina Company Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz PetroChina Company Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.113%. Poleg tega je PetroChina Company Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.111% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií PetroChina Company Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $9.9, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $9.66. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami PetroChina Company Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 601857.SS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 106.87% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (66.85%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (41.49%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
106.87%
Hitri količnik
66.85%
Denarni količnik
41.49%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 601857.SS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 7.93% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.89% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 70.16%, in EBT na EBIT, 98.14%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 8.08% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
7.93%
Efektivna davčna stopnja
24.89%
Čisti dobiček na EBT
70.16%
EBT na EBIT
98.14%
EBIT na prihodke
8.08%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.07 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
67
Dnevi neporavnanih zalog
27
Poslovni cikel
43.59
Dnevi neporavnanih obveznosti
39
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
4
Obrat terjatev
21.42
Obrat obveznosti
9.28
Obrat zalog
13.75
Obrat osnovnih sredstev
1.82
Obrat sredstev
1.06
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.35, in prosti denarni tok na delnico, 0.78, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.55, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.60 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.35
Prosti denarni tok na delnico
0.78
Denarna sredstva na delnico
1.55
Razmerje izplačil
0.60
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.33
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.65
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.97
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.50
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.11
Koeficient izplačila dividend
0.07
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.46%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.17 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 9.27%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 14.88%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 10.11 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.46%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.17
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
9.27%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
14.88%
Pokritost obresti
10.11
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.65
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.85
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 14.84, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.88, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 7.90, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 8.36, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
14.84
Čisti prihodek na delnico
0.88
Knjigovodska vrednost na delnico
7.90
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
8.36
Lastniški kapital na delnico
7.90
Obrestni dolg na delnico
1.88
Investicijski stroški na delnico
-1.54
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -16.15%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -50.46%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 19887.45%, in rast prihodkov iz poslovanja, 19887.45%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 8.34%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 8.64%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-16.15%
Rast bruto dobička
-50.46%
Rast EBIT
19887.45%
Rast dobička iz poslovanja
19887.45%
Rast čistega prihodka
8.34%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
8.64%
Rast razredčenega dobička na dobiček
8.64%
Rast dividend na delnico
45.14%
Rast denarnega toka iz poslovanja
16.01%
Rast prostega denarnega toka
17.35%
10-letna rast prihodkov na delnico
20.28%
5-letna rast prihodkov na delnico
15.40%
3-letna rast prihodkov na delnico
40.45%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
58.33%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
29.94%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
43.39%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
24.34%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
206.41%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
381.24%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
27.69%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.12%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.03%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
81.82%
5-letna rast dividend na delnico
255.22%
3-letna rast dividende na delnico
117.11%
Rast terjatev
53.43%
Rast zalog
7.62%
Rast sredstev
2.96%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
5.63%
Rast dolga
-6.58%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
10.45%
Rast odhodkov SGA
-53.81%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,470,816,781,620.52, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.83, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.64%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -61.85%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,470,816,781,620.52
Kakovost dohodka
2.83
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.75%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.64%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-61.85%
Kapitalski stroški v prihodkih
-10.40%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-125.47%
Grahamovo število
12.51
Donosnost opredmetenih sredstev
6.08%
Graham Neto Neto
-3.67
Delovni kapital
-30,487,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,530,435,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-463,569,000,000
Povprečne terjatve
91,270,000,000
Povprečne obveznosti
230,851,000,000
Povprečne zaloge
174,142,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
15
Neporavnane obveznosti v dnevih
45
Dnevi zaloge v blagajni
28
ROIC
11.48%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.24, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.24, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.60, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 12.38, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.29, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.24
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.24
Razmerje med ceno in prodajo
0.60
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.29
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.52
Cena Poštena vrednost
1.24
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.29
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
12.38
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.90
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.54
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.94
EV glede na denarni tok iz poslovanja
3.22
Donosnost dobička
12.33%
Donosnost prostega denarnega toka
13.34%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
