Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.331% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.107%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.087%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.100%, je dokaz, da je družba Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.215%. Poleg tega je Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.227% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $123, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $119.43. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd.
Količniki likvidnosti
Analiza 603129.SS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 162.01% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (121.19%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (92.15%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
162.01%
Hitri količnik
121.19%
Denarni količnik
92.15%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 603129.SS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 10.56% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 12.89% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 82.82%, in EBT na EBIT, 99.12%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.65% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
10.56%
Efektivna davčna stopnja
12.89%
Čisti dobiček na EBT
82.82%
EBT na EBIT
99.12%
EBIT na prihodke
10.65%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.62 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 869.35% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
121
Dnevi neporavnanih zalog
82
Poslovni cikel
124.27
Dnevi neporavnanih obveznosti
192
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-68
Obrat terjatev
8.69
Obrat obveznosti
1.90
Obrat zalog
4.44
Obrat osnovnih sredstev
6.90
Obrat sredstev
1.15
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 9.05, in prosti denarni tok na delnico, 5.87, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 30.46, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.11, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
9.05
Prosti denarni tok na delnico
5.87
Denarna sredstva na delnico
30.46
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.11
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.65
Koeficient pokritosti denarnega toka
10.39
Koeficient kratkoročne pokritosti
63.02
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.85
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.85
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.23%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.02 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 2.03%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 2.42%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 107.73 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.23%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.02
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
2.03%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
2.42%
Pokritost obresti
107.73
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
10.39
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.02
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 80.53, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 6.70, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 33.51, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 33.28, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
80.53
Čisti prihodek na delnico
6.70
Knjigovodska vrednost na delnico
33.51
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
33.28
Lastniški kapital na delnico
33.51
Obrestni dolg na delnico
0.92
Investicijski stroški na delnico
-3.25
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 6.44%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 40.54%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 53.86%, in rast prihodkov iz poslovanja, 53.86%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 43.65%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 43.16%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
6.44%
Rast bruto dobička
40.54%
Rast EBIT
53.86%
Rast dobička iz poslovanja
53.86%
Rast čistega prihodka
43.65%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
43.16%
Rast razredčenega dobička na dobiček
43.25%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.34%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.28%
Rast dividend na delnico
69.36%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-18.44%
Rast prostega denarnega toka
-28.30%
10-letna rast prihodkov na delnico
482.66%
5-letna rast prihodkov na delnico
321.84%
3-letna rast prihodkov na delnico
133.58%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
584.77%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
477.58%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
56.19%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1140.74%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
642.90%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
141.01%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
5757.39%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
363.22%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
194.10%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
404.33%
5-letna rast dividend na delnico
365.12%
3-letna rast dividende na delnico
251.81%
Rast terjatev
17.83%
Rast zalog
-19.59%
Rast sredstev
7.95%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
19.22%
Rast dolga
476.16%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
22.88%
Rast odhodkov SGA
40.61%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 11,119,641,957.55, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.31, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 7.63%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.62%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -35.27%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
11,119,641,957.55
Kakovost dohodka
1.31
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
7.63%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.62%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-35.27%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.03%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-347.44%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.31%
Grahamovo število
71.07
Donosnost opredmetenih sredstev
9.93%
Graham Neto Neto
8.44
Delovni kapital
2,872,878,226
Vrednost opredmetenih sredstev
5,004,980,799
Neto vrednost obratnih sredstev
2,567,092,146
Povprečne terjatve
1,200,894,267.5
Povprečne obveznosti
4,363,988,440.5
Povprečne zaloge
1,864,978,654.5
Neporavnani dnevi prodaje
39
Neporavnane obveznosti v dnevih
189
Dnevi zaloge v blagajni
75
ROIC
20.62%
ROE
0.20%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.37, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.37, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.88, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 26.10, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 16.97, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.37
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.37
Razmerje med ceno in prodajo
1.88
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
16.97
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.21
Mnogokratnik vrednosti podjetja
19.91
Cena Poštena vrednost
4.37
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
16.97
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
26.10
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.08
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.92
Vrednost podjetja nad EBITDA
7.96
EV glede na denarni tok iz poslovanja
8.03
Donosnost dobička
6.50%
Donosnost prostega denarnega toka
5.78%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
