Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.405% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.309%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.239%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.125%, je dokaz, da je družba WuXi AppTec Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz WuXi AppTec Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.177%. Poleg tega je WuXi AppTec Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.197% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií WuXi AppTec Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $47.84, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $46.15. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami WuXi AppTec Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 603259.SS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 232.71% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (182.70%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (117.47%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
232.71%
Hitri količnik
182.70%
Denarni količnik
117.47%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 603259.SS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 29.40% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 17.75% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 81.31%, in EBT na EBIT, 95.00%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 30.95% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
29.40%
Efektivna davčna stopnja
17.75%
Čisti dobiček na EBT
81.31%
EBT na EBIT
95.00%
EBIT na prihodke
30.95%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.33 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 476.77% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
183
Dnevi neporavnanih zalog
79
Poslovni cikel
155.46
Dnevi neporavnanih obveznosti
27
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
129
Obrat terjatev
4.77
Obrat obveznosti
13.75
Obrat zalog
4.63
Obrat osnovnih sredstev
1.53
Obrat sredstev
0.52
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 4.38, in prosti denarni tok na delnico, 2.63, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 5.60, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.29 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.32, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
4.38
Prosti denarni tok na delnico
2.63
Denarna sredstva na delnico
5.60
Razmerje izplačil
0.29
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.32
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.60
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.79
Koeficient kratkoročne pokritosti
4.00
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.51
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.63
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.47%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.13 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 6.59%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 11.31%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 86.81 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.47%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.13
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
6.59%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
11.31%
Pokritost obresti
86.81
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.79
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.35
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 13.63, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.27, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 18.76, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 18.01, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
13.63
Čisti prihodek na delnico
3.27
Knjigovodska vrednost na delnico
18.76
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
18.01
Lastniški kapital na delnico
18.76
Obrestni dolg na delnico
1.66
Investicijski stroški na delnico
-1.88
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 1.75%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 9.09%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 3.01%, in rast prihodkov iz poslovanja, 3.01%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 9.00%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 8.64%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
1.75%
Rast bruto dobička
9.09%
Rast EBIT
3.01%
Rast dobička iz poslovanja
3.01%
Rast čistega prihodka
9.00%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
8.64%
Rast razredčenega dobička na dobiček
14.89%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.33%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-5.13%
Rast dividend na delnico
71.84%
Rast denarnega toka iz poslovanja
27.76%
Rast prostega denarnega toka
1137.30%
10-letna rast prihodkov na delnico
600.75%
5-letna rast prihodkov na delnico
238.64%
3-letna rast prihodkov na delnico
130.56%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1278.99%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
572.20%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
224.97%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1408.05%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
245.51%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
208.98%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1434.23%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
153.36%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
61.51%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
14335.52%
5-letna rast dividend na delnico
2588.11%
3-letna rast dividende na delnico
311.17%
Rast terjatev
35.49%
Rast zalog
-16.45%
Rast sredstev
14.80%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
17.92%
Rast dolga
-1.88%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-13.04%
Rast odhodkov SGA
114.31%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 202,871,239,760, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.41, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 3.50%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.96%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -40.67%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
202,871,239,760
Kakovost dohodka
1.41
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
3.50%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.96%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-40.67%
Kapitalski stroški v prihodkih
-13.78%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-219.62%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.87%
Grahamovo število
37.15
Donosnost opredmetenih sredstev
13.61%
Graham Neto Neto
2.41
Delovni kapital
15,666,174,795
Vrednost opredmetenih sredstev
52,912,704,415
Neto vrednost obratnih sredstev
12,754,272,857
Povprečne terjatve
9,055,882,948
Povprečne obveznosti
1,652,317,961.5
Povprečne zaloge
5,202,412,375
Neporavnani dnevi prodaje
95
Neporavnane obveznosti v dnevih
25
Dnevi zaloge v blagajni
72
ROIC
15.07%
ROE
0.17%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.36, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.36, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.19, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 16.40, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 10.36, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.36
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.36
Razmerje med ceno in prodajo
3.19
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
10.36
Mnogokratnik vrednosti podjetja
10.13
Cena Poštena vrednost
2.36
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
10.36
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
16.40
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.76
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.07
Vrednost podjetja nad EBITDA
15.04
EV glede na denarni tok iz poslovanja
14.96
Donosnost dobička
4.64%
Donosnost prostega denarnega toka
3.89%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
