Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.601% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.300%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.233%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.258%, je dokaz, da je družba IDEXX Laboratories, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz IDEXX Laboratories, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.637%. Poleg tega je IDEXX Laboratories, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.466% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií IDEXX Laboratories, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $485, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $462. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami IDEXX Laboratories, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza IDXX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 156.96% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (101.96%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (41.53%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
156.96%
Hitri količnik
101.96%
Denarni količnik
41.53%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti IDXX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 29.24% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.42% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.58%, in EBT na EBIT, 97.61%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 29.95% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
29.24%
Efektivna davčna stopnja
20.42%
Čisti dobiček na EBT
79.58%
EBT na EBIT
97.61%
EBIT na prihodke
29.95%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.57 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
102
Dnevi neporavnanih zalog
96
Poslovni cikel
152.68
Dnevi neporavnanih obveznosti
29
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
124
Obrat terjatev
6.44
Obrat obveznosti
12.64
Obrat zalog
3.80
Obrat osnovnih sredstev
4.50
Obrat sredstev
1.11
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 11.09, in prosti denarni tok na delnico, 9.59, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.78, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.25, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
11.09
Prosti denarni tok na delnico
9.59
Denarna sredstva na delnico
4.78
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.25
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.86
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.86
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.68
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
7.41
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
7.41
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 31.88%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.68 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 31.60%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 40.52%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 218.76 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
31.88%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.68
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
31.60%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
40.52%
Pokritost obresti
218.76
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.86
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.14
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 44.07, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 10.17, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 17.87, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 12.45, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
44.07
Čisti prihodek na delnico
10.17
Knjigovodska vrednost na delnico
17.87
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
12.45
Lastniški kapital na delnico
17.87
Obrestni dolg na delnico
10.98
Investicijski stroški na delnico
-1.61
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 8.72%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 9.26%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 22.07%, in rast prihodkov iz poslovanja, 22.07%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 24.44%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 25.25%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
8.72%
Rast bruto dobička
9.26%
Rast EBIT
22.07%
Rast dobička iz poslovanja
22.07%
Rast čistega prihodka
24.44%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
25.25%
Rast razredčenega dobička na dobiček
25.28%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.67%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.74%
Rast denarnega toka iz poslovanja
66.95%
Rast prostega denarnega toka
96.09%
10-letna rast prihodkov na delnico
240.27%
5-letna rast prihodkov na delnico
72.97%
3-letna rast prihodkov na delnico
38.96%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
371.66%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
136.94%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
43.71%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
475.93%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
134.38%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
49.23%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
266.68%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
16418.79%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
141.30%
Rast terjatev
14.18%
Rast zalog
3.39%
Rast sredstev
18.68%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
145.51%
Rast dolga
-29.70%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-25.06%
Rast odhodkov SGA
6.01%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 46,599,731,300, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.07, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.09, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 5.22%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 13.82%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -14.74%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
46,599,731,300
Kakovost dohodka
1.07
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.09
Raziskave in razvoj v prihodkih
5.22%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
13.82%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-14.74%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.65%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-116.29%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.63%
Grahamovo število
63.96
Donosnost opredmetenih sredstev
30.08%
Graham Neto Neto
-9.49
Delovni kapital
543,707,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,034,069,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-280,141,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
429,032,000
Povprečne obveznosti
110,432,000
Povprečne zaloge
374,052,500
Neporavnani dnevi prodaje
46
Neporavnane obveznosti v dnevih
27
Dnevi zaloge v blagajni
94
ROIC
35.92%
ROE
0.57%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 26.53, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 26.53, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 11.10, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 51.91, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 45.18, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
26.53
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
26.53
Razmerje med ceno in prodajo
11.10
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
45.18
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
3.50
Mnogokratnik vrednosti podjetja
35.38
Cena Poštena vrednost
26.53
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
45.18
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
51.91
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
31.06
Vrednost podjetja glede na prodajo
12.73
Vrednost podjetja nad EBITDA
42.47
EV glede na denarni tok iz poslovanja
51.41
Donosnost dobička
1.83%
Donosnost prostega denarnega toka
1.68%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
