Preprosto povedano, HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd ima 319.892 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.314% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.137%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.127%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.055%, je dokaz, da je družba HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.075%. Poleg tega je HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.062% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $20.95, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $20.04. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd.
Količniki likvidnosti
Analiza 603306.SS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 1124.23% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (955.00%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (559.16%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
1124.23%
Hitri količnik
955.00%
Denarni količnik
559.16%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 603306.SS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.78% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 12.22% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 92.14%, in EBT na EBIT, 100.33%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 13.73% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.78%
Efektivna davčna stopnja
12.22%
Čisti dobiček na EBT
92.14%
EBT na EBIT
100.33%
EBIT na prihodke
13.73%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 11.24 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 10 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 6 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 240.88% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
955
Dnevi neporavnanih zalog
67
Poslovni cikel
218.20
Dnevi neporavnanih obveznosti
40
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
178
Obrat terjatev
2.41
Obrat obveznosti
9.03
Obrat zalog
5.47
Obrat osnovnih sredstev
2.57
Obrat sredstev
0.43
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.12, in prosti denarni tok na delnico, -0.06, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.79, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.23 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.16, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.12
Prosti denarni tok na delnico
-0.06
Denarna sredstva na delnico
4.79
Razmerje izplačil
0.23
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.16
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.05
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.42
Koeficient kratkoročne pokritosti
130.65
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.95
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.81
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 16.46%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.22 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 18.15%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 18.20%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 13.52 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
16.46%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.22
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
18.15%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
18.20%
Pokritost obresti
13.52
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.42
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.35
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 6.34, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.75, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 11.33, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 11.55, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
6.34
Čisti prihodek na delnico
0.75
Knjigovodska vrednost na delnico
11.33
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
11.55
Lastniški kapital na delnico
11.33
Obrestni dolg na delnico
2.48
Investicijski stroški na delnico
-1.06
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 25.54%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 19.48%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 12.49%, in rast prihodkov iz poslovanja, 12.49%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 21.94%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 15.38%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
25.54%
Rast bruto dobička
19.48%
Rast EBIT
12.49%
Rast dobička iz poslovanja
12.49%
Rast čistega prihodka
21.94%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
15.38%
Rast razredčenega dobička na dobiček
21.31%
Rast tehtanih povprečnih delnic
5.29%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.31%
Rast dividend na delnico
59.97%
Rast denarnega toka iz poslovanja
396.10%
Rast prostega denarnega toka
27.18%
10-letna rast prihodkov na delnico
227.67%
5-letna rast prihodkov na delnico
98.09%
3-letna rast prihodkov na delnico
105.12%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
72.24%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-36.91%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-12.88%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
71.84%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-17.04%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
14.09%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
475.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
49.98%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
41.55%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1038.50%
5-letna rast dividend na delnico
-51.14%
3-letna rast dividende na delnico
-58.51%
Rast terjatev
20.08%
Rast zalog
1.66%
Rast sredstev
34.33%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.95%
Rast dolga
7023.85%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
17.14%
Rast odhodkov SGA
-27.91%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 8,094,538,729.03, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.01, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.04, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 4.65%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.34%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -148.60%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
8,094,538,729.03
Kakovost dohodka
1.01
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Raziskave in razvoj v prihodkih
4.65%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.34%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-148.60%
Kapitalski stroški v prihodkih
-16.67%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-276.08%
Grahamovo število
13.80
Donosnost opredmetenih sredstev
4.83%
Graham Neto Neto
3.59
Delovni kapital
2,579,781,065
Vrednost opredmetenih sredstev
3,741,717,366
Neto vrednost obratnih sredstev
1,705,183,824
Povprečne terjatve
960,159,335
Povprečne obveznosti
205,322,716.5
Povprečne zaloge
272,718,111.5
Neporavnani dnevi prodaje
186
Neporavnane obveznosti v dnevih
58
Dnevi zaloge v blagajni
70
ROIC
5.10%
ROE
0.07%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.80, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.80, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.28, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -410.41, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 19.28, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.80
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.80
Razmerje med ceno in prodajo
3.28
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
19.28
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.73
Mnogokratnik vrednosti podjetja
19.89
Cena Poštena vrednost
1.80
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
19.28
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-410.41
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.39
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.94
Vrednost podjetja nad EBITDA
17.58
EV glede na denarni tok iz poslovanja
35.12
Donosnost dobička
2.76%
Donosnost prostega denarnega toka
-1.28%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
