Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.548% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.318%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.225%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.097%, je dokaz, da je družba Mars Group Holdings Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Mars Group Holdings Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.123%. Poleg tega je Mars Group Holdings Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.157% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Mars Group Holdings Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3270, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3185. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Mars Group Holdings Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza 6419.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 467.03% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (339.18%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (267.53%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
467.03%
Hitri količnik
339.18%
Denarni količnik
267.53%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 6419.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 33.55% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 33.02% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 66.98%, in EBT na EBIT, 105.38%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 31.84% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
33.55%
Efektivna davčna stopnja
33.02%
Čisti dobiček na EBT
66.98%
EBT na EBIT
105.38%
EBIT na prihodke
31.84%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.67 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 508.05% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
339
Dnevi neporavnanih zalog
259
Poslovni cikel
330.57
Dnevi neporavnanih obveznosti
122
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
209
Obrat terjatev
5.08
Obrat obveznosti
2.99
Obrat zalog
1.41
Obrat osnovnih sredstev
2.13
Obrat sredstev
0.43
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 312.91, in prosti denarni tok na delnico, 184.18, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1515.04, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.21 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.16, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
312.91
Prosti denarni tok na delnico
184.18
Denarna sredstva na delnico
1515.04
Razmerje izplačil
0.21
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.16
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.59
Koeficient pokritosti denarnega toka
11.16
Koeficient kratkoročne pokritosti
21.71
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.43
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.42
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.63%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.36%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.74%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.63%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.36%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.74%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
11.16
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.18
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 2.32%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 5.31%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -24.64%, in rast prihodkov iz poslovanja, -24.64%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 129.87%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 128.13%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
2.32%
Rast bruto dobička
5.31%
Rast EBIT
-24.64%
Rast dobička iz poslovanja
-24.64%
Rast čistega prihodka
129.87%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
128.13%
Rast razredčenega dobička na dobiček
128.13%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.78%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.78%
Rast dividend na delnico
-0.13%
Rast denarnega toka iz poslovanja
37.25%
Rast prostega denarnega toka
-36.33%
10-letna rast prihodkov na delnico
-43.61%
5-letna rast prihodkov na delnico
-36.03%
3-letna rast prihodkov na delnico
-38.44%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-23.59%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
79.36%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-3.08%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-44.78%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-29.43%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
68.12%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
36.47%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
3.00%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
5.11%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
17.21%
5-letna rast dividend na delnico
0.47%
3-letna rast dividende na delnico
-12.62%
Rast terjatev
-21.00%
Rast zalog
1.03%
Rast sredstev
3.75%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
2.92%
Rast dolga
-26.65%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.80, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.80, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.58, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 16.53, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 9.73, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.80
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.80
Razmerje med ceno in prodajo
1.58
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
9.73
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.10
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.85
Cena Poštena vrednost
0.80
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
9.73
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
16.53
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
