Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.415% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.070%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.052%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.049%, je dokaz, da je družba Brother Industries, Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Brother Industries, Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.067%. Poleg tega je Brother Industries, Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.080% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Brother Industries, Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2798, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2753. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Brother Industries, Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 6448.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 328.94% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (172.11%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (87.05%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
328.94%
Hitri količnik
172.11%
Denarni količnik
87.05%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 6448.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 7.37% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 28.98% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 71.16%, in EBT na EBIT, 105.30%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.00% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
7.37%
Efektivna davčna stopnja
28.98%
Čisti dobiček na EBT
71.16%
EBT na EBIT
105.30%
EBIT na prihodke
7.00%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.29 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 661.55% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
172
Dnevi neporavnanih zalog
162
Poslovni cikel
217.25
Dnevi neporavnanih obveznosti
50
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
167
Obrat terjatev
6.62
Obrat obveznosti
7.30
Obrat zalog
2.25
Obrat osnovnih sredstev
4.86
Obrat sredstev
0.94
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 519.65, in prosti denarni tok na delnico, 330.02, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 549.67, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.41 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.16, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
519.65
Prosti denarni tok na delnico
330.02
Denarna sredstva na delnico
549.67
Razmerje izplačil
0.41
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.16
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.64
Koeficient pokritosti denarnega toka
220.27
Koeficient kratkoročne pokritosti
44274.00
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.74
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.07%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.09%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.09%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 17.02 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.07%
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.09%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.09%
Pokritost obresti
17.02
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
220.27
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.33
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 12.52%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 7.23%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 100.09%, in rast prihodkov iz poslovanja, 100.09%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 148.90%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 148.93%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
12.52%
Rast bruto dobička
7.23%
Rast EBIT
100.09%
Rast dobička iz poslovanja
100.09%
Rast čistega prihodka
148.90%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
148.93%
Rast razredčenega dobička na dobiček
148.97%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.02%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.02%
Rast dividend na delnico
10.58%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-33.87%
Rast prostega denarnega toka
-55.46%
10-letna rast prihodkov na delnico
41.81%
5-letna rast prihodkov na delnico
-0.35%
3-letna rast prihodkov na delnico
3.90%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
127.23%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-11.74%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-1.44%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
252.44%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
21.94%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
23.08%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
119.40%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
41.79%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
32.05%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
161.70%
5-letna rast dividend na delnico
31.31%
3-letna rast dividende na delnico
5.05%
Rast terjatev
10.61%
Rast zalog
41.10%
Rast sredstev
9.04%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
16.19%
Rast dolga
-28.95%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.09, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.09, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.88, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 8.49, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 5.39, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.09
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.09
Razmerje med ceno in prodajo
0.88
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
5.39
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.48
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.86
Cena Poštena vrednost
1.09
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
5.39
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
8.49
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
