Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.157% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.060%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.041%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.039%, je dokaz, da je družba Kyoden Company, Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Kyoden Company, Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.105%. Poleg tega je Kyoden Company, Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.110% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Kyoden Company, Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $599, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $598. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Kyoden Company, Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 6881.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 130.96% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (72.61%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (23.47%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
130.96%
Hitri količnik
72.61%
Denarni količnik
23.47%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 6881.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 5.67% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 27.47% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 71.80%, in EBT na EBIT, 94.30%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 6.01% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
5.67%
Efektivna davčna stopnja
27.47%
Čisti dobiček na EBT
71.80%
EBT na EBIT
94.30%
EBIT na prihodke
6.01%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.31 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
73
Dnevi neporavnanih zalog
94
Poslovni cikel
181.09
Dnevi neporavnanih obveznosti
55
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
126
Obrat terjatev
4.20
Obrat obveznosti
6.59
Obrat zalog
3.88
Obrat osnovnih sredstev
2.73
Obrat sredstev
0.97
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 153.87, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
153.87
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 33.91%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.89 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 20.86%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 47.17%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 47.51 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
33.91%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.89
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
20.86%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
47.17%
Pokritost obresti
47.51
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.63
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 22.00%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 40.86%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 115.38%, in rast prihodkov iz poslovanja, 115.38%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 10.22%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 42.34%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
22.00%
Rast bruto dobička
40.86%
Rast EBIT
115.38%
Rast dobička iz poslovanja
115.38%
Rast čistega prihodka
10.22%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
42.34%
Rast razredčenega dobička na dobiček
42.34%
Rast dividend na delnico
100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
11.64%
Rast prostega denarnega toka
11.64%
10-letna rast prihodkov na delnico
46.63%
5-letna rast prihodkov na delnico
1.41%
3-letna rast prihodkov na delnico
1.78%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
50.85%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
130.55%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-12.99%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
18844.22%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
25.70%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-4.48%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
128.67%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
62.62%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
39.28%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
230.62%
5-letna rast dividend na delnico
99.20%
3-letna rast dividende na delnico
42.53%
Rast terjatev
13.07%
Rast zalog
41.69%
Rast sredstev
11.63%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
15.45%
Rast dolga
-8.74%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.13, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.13, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.44, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.13
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.13
Razmerje med ceno in prodajo
0.44
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.06
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.56
Cena Poštena vrednost
1.13
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
