Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.291% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.041%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.043%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.021%, je dokaz, da je družba KOA Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz KOA Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.036%. Poleg tega je KOA Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.024% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií KOA Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1644, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1609. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami KOA Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza 6999.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 414.64% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (314.30%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (199.79%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
414.64%
Hitri količnik
314.30%
Denarni količnik
199.79%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 6999.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 6.16% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 30.64% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 69.36%, in EBT na EBIT, 148.96%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 4.13% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
6.16%
Efektivna davčna stopnja
30.64%
Čisti dobiček na EBT
69.36%
EBT na EBIT
148.96%
EBIT na prihodke
4.13%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.15 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 386.54% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
314
Dnevi neporavnanih zalog
111
Poslovni cikel
205.34
Dnevi neporavnanih obveznosti
41
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
164
Obrat terjatev
3.87
Obrat obveznosti
8.84
Obrat zalog
3.29
Obrat osnovnih sredstev
1.23
Obrat sredstev
0.50
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 192.15, in prosti denarni tok na delnico, 192.15, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 877.36, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.11, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
192.15
Prosti denarni tok na delnico
192.15
Denarna sredstva na delnico
877.36
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.11
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.23
Koeficient kratkoročne pokritosti
10.58
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 24.09%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.40 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 27.99%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 28.43%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 25.28 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
24.09%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.40
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
27.99%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
28.43%
Pokritost obresti
25.28
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.23
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.65
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1748.11, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 74.66, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2118.52, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2043.91, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1748.11
Čisti prihodek na delnico
74.66
Knjigovodska vrednost na delnico
2118.52
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2043.91
Lastniški kapital na delnico
2118.52
Obrestni dolg na delnico
841.47
Investicijski stroški na delnico
-480.85
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -13.64%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -26.52%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -67.75%, in rast prihodkov iz poslovanja, -67.75%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -62.41%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -62.43%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-13.64%
Rast bruto dobička
-26.52%
Rast EBIT
-67.75%
Rast dobička iz poslovanja
-67.75%
Rast čistega prihodka
-62.41%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-62.43%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-62.43%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.05%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.05%
Rast dividend na delnico
11.30%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-18.43%
Rast prostega denarnega toka
-250.18%
10-letna rast prihodkov na delnico
42.82%
5-letna rast prihodkov na delnico
14.93%
3-letna rast prihodkov na delnico
28.03%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
38.05%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
227.21%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
33.17%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
12.69%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
169.51%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
35.43%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
51.46%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
30.10%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
27.04%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
150.00%
5-letna rast dividend na delnico
38.04%
3-letna rast dividende na delnico
997.24%
Rast terjatev
3.35%
Rast zalog
0.43%
Rast sredstev
14.90%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.52%
Rast dolga
83.24%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-0.57%
Rast odhodkov SGA
2163.26%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 53,599,433,564, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.56, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.20, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 3.20%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.14%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -251.64%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
53,599,433,564
Kakovost dohodka
2.56
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.20
Raziskave in razvoj v prihodkih
3.20%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.14%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-251.64%
Kapitalski stroški v prihodkih
-27.51%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-364.70%
Grahamovo število
1886.46
Donosnost opredmetenih sredstev
2.18%
Graham Neto Neto
30.15
Delovni kapital
49,373,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
75,806,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
14,074,000,000
Povprečne terjatve
16,501,500,000
Povprečne obveznosti
5,410,500,000
Povprečne zaloge
13,935,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
94
Neporavnane obveznosti v dnevih
41
Dnevi zaloge v blagajni
111
ROIC
2.08%
ROE
0.04%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.74, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.74, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.90, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 8.17, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.17, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.74
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.74
Razmerje med ceno in prodajo
0.90
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.17
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.16
Mnogokratnik vrednosti podjetja
12.67
Cena Poštena vrednost
0.74
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.17
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
8.17
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.68
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.83
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.55
EV glede na denarni tok iz poslovanja
7.56
Donosnost dobička
5.15%
Donosnost prostega denarnega toka
-20.00%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
