Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.322% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.052%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.045%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.031%, je dokaz, da je družba UPR Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz UPR Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.081%. Poleg tega je UPR Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.045% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií UPR Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1454, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1407. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami UPR Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza 7065.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 151.83% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (134.84%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (83.89%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
151.83%
Hitri količnik
134.84%
Denarni količnik
83.89%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 7065.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 7.07% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 34.35% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 63.95%, in EBT na EBIT, 136.26%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 5.19% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
7.07%
Efektivna davčna stopnja
34.35%
Čisti dobiček na EBT
63.95%
EBT na EBIT
136.26%
EBIT na prihodke
5.19%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.52 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 681.13% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
135
Dnevi neporavnanih zalog
11
Poslovni cikel
64.93
Dnevi neporavnanih obveznosti
72
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-7
Obrat terjatev
6.81
Obrat obveznosti
5.09
Obrat zalog
32.17
Obrat osnovnih sredstev
1.10
Obrat sredstev
0.69
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 523.10, in prosti denarni tok na delnico, 523.10, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 491.61, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.26, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
523.10
Prosti denarni tok na delnico
523.10
Denarna sredstva na delnico
491.61
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.26
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.42
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.57
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 42.91%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.10 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 47.80%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 52.29%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 17.81 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
42.91%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.10
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
47.80%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
52.29%
Pokritost obresti
17.81
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.42
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.55
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1936.66, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 97.11, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1101.43, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1012.40, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1936.66
Čisti prihodek na delnico
97.11
Knjigovodska vrednost na delnico
1101.43
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1012.40
Lastniški kapital na delnico
1101.43
Obrestni dolg na delnico
1089.58
Investicijski stroški na delnico
-468.66
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 11.29%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 17.31%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 56.00%, in rast prihodkov iz poslovanja, 56.00%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 9.23%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 9.24%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
11.29%
Rast bruto dobička
17.31%
Rast EBIT
56.00%
Rast dobička iz poslovanja
56.00%
Rast čistega prihodka
9.23%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
9.24%
Rast razredčenega dobička na dobiček
9.24%
Rast dividend na delnico
-0.08%
Rast denarnega toka iz poslovanja
3.47%
Rast prostega denarnega toka
-116.95%
10-letna rast prihodkov na delnico
-60.55%
5-letna rast prihodkov na delnico
77.17%
3-letna rast prihodkov na delnico
16.50%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-48.71%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
93.55%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2.56%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
18.48%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
62.44%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-24.46%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
154.73%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
25.48%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
757.75%
3-letna rast dividende na delnico
62.28%
Rast terjatev
-2.95%
Rast zalog
-23.82%
Rast sredstev
6.64%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.48%
Rast dolga
4.43%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
23.49%
Rast odhodkov SGA
11.26%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 24,090,961,600, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 3.01, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.60%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -106.01%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
24,090,961,600
Kakovost dohodka
3.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.65%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.60%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-106.01%
Kapitalski stroški v prihodkih
-24.20%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-136.93%
Grahamovo število
1551.28
Donosnost opredmetenih sredstev
3.69%
Graham Neto Neto
-995.50
Delovni kapital
1,359,649,000
Vrednost opredmetenih sredstev
7,754,528,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-6,360,218,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,842,106,500
Povprečne obveznosti
1,975,804,000
Povprečne zaloge
366,743,000
Neporavnani dnevi prodaje
45
Neporavnane obveznosti v dnevih
74
Dnevi zaloge v blagajni
12
ROIC
3.37%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.27, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.27, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.72, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 2.74, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 2.74, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.27
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.27
Razmerje med ceno in prodajo
0.72
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
2.74
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.73
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.87
Cena Poštena vrednost
1.27
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
2.74
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
2.74
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.25
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.62
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.25
EV glede na denarni tok iz poslovanja
7.11
Donosnost dobička
3.92%
Donosnost prostega denarnega toka
-1.07%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
