Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.400% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.272%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.173%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.094%, je dokaz, da je družba United Rentals, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz United Rentals, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.320%. Poleg tega je United Rentals, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.169% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií United Rentals, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $672.52, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $649.26. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami United Rentals, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza URI količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 89.45% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (78.78%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (12.75%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
89.45%
Hitri količnik
78.78%
Denarni količnik
12.75%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti URI omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 22.79% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.06% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.94%, in EBT na EBIT, 83.89%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 27.17% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
22.79%
Efektivna davčna stopnja
24.06%
Čisti dobiček na EBT
75.94%
EBT na EBIT
83.89%
EBIT na prihodke
27.17%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.89 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
79
Dnevi neporavnanih zalog
9
Poslovni cikel
64.49
Dnevi neporavnanih obveznosti
40
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
24
Obrat terjatev
6.54
Obrat obveznosti
9.09
Obrat zalog
41.91
Obrat osnovnih sredstev
0.90
Obrat sredstev
0.55
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 71.33, in prosti denarni tok na delnico, 15.25, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 6.38, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.16 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.33, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
71.33
Prosti denarni tok na delnico
15.25
Denarna sredstva na delnico
6.38
Razmerje izplačil
0.16
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.33
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.21
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.39
Koeficient kratkoročne pokritosti
4.41
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.27
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.15
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 46.53%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.53 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 58.23%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 60.44%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 6.12 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
46.53%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.53
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
58.23%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
60.44%
Pokritost obresti
6.12
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.39
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.28
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 209.32, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 35.40, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 118.74, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 22.20, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
209.32
Čisti prihodek na delnico
35.40
Knjigovodska vrednost na delnico
118.74
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
22.20
Lastniški kapital na delnico
118.74
Obrestni dolg na delnico
194.20
Investicijski stroški na delnico
-59.44
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 23.11%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 16.35%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 18.41%, in rast prihodkov iz poslovanja, 18.41%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 15.15%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 18.91%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
23.11%
Rast bruto dobička
16.35%
Rast EBIT
18.41%
Rast dobička iz poslovanja
18.41%
Rast čistega prihodka
15.15%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
18.91%
Rast razredčenega dobička na dobiček
18.95%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-3.16%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.19%
Rast denarnega toka iz poslovanja
6.11%
Rast prostega denarnega toka
-14.67%
10-letna rast prihodkov na delnico
294.71%
5-letna rast prihodkov na delnico
115.12%
3-letna rast prihodkov na delnico
78.30%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
313.88%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
99.15%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
87.80%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
754.74%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
167.13%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
189.02%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
500.35%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
188.56%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
89.82%
Rast terjatev
11.53%
Rast zalog
-11.64%
Rast sredstev
5.81%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
18.88%
Rast dolga
5.41%
Rast odhodkov SGA
9.07%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 51,561,067,400, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.94, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 25.83%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -86.52%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
51,561,067,400
Kakovost dohodka
1.94
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
25.83%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-86.52%
Kapitalski stroški v prihodkih
-28.40%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-146.35%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.66%
Grahamovo število
307.54
Donosnost opredmetenih sredstev
12.77%
Graham Neto Neto
-223.71
Delovni kapital
-704,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,520,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-14,526,000,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
2,119,500,000
Povprečne obveznosti
1,022,000,000
Povprečne zaloge
218,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
57
Neporavnane obveznosti v dnevih
39
Dnevi zaloge v blagajni
9
ROIC
13.89%
ROE
0.30%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.70, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.70, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.16, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 44.78, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 9.66, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.70
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.70
Razmerje med ceno in prodajo
3.16
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
9.66
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.33
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.36
Cena Poštena vrednost
5.70
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
9.66
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
44.78
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
4.83
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.60
Vrednost podjetja nad EBITDA
7.75
EV glede na denarni tok iz poslovanja
10.96
Donosnost dobička
6.17%
Donosnost prostega denarnega toka
1.61%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
