Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.863% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.273%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.216%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.152%, je dokaz, da je družba HOYA Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz HOYA Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.194%. Poleg tega je HOYA Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.225% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií HOYA Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $18530, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $18305. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami HOYA Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza 7741.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 483.87% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (390.34%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (282.02%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
483.87%
Hitri količnik
390.34%
Denarni količnik
282.02%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 7741.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 28.14% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.27% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.65%, in EBT na EBIT, 102.94%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 27.34% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
28.14%
Efektivna davčna stopnja
23.27%
Čisti dobiček na EBT
76.65%
EBT na EBIT
102.94%
EBIT na prihodke
27.34%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.84 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 505.94% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
390
Dnevi neporavnanih zalog
398
Poslovni cikel
470.57
Dnevi neporavnanih obveznosti
230
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
240
Obrat terjatev
5.06
Obrat obveznosti
1.59
Obrat zalog
0.92
Obrat osnovnih sredstev
4.18
Obrat sredstev
0.71
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 584.12, in prosti denarni tok na delnico, 484.11, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1341.09, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.23 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.26, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
584.12
Prosti denarni tok na delnico
484.11
Denarna sredstva na delnico
1341.09
Razmerje izplačil
0.23
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.26
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.83
Koeficient pokritosti denarnega toka
7.89
Koeficient kratkoročne pokritosti
24.63
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
5.84
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.77
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.36%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.03 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 1.96%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 2.86%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 106.28 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.36%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.03
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
1.96%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
2.86%
Pokritost obresti
106.28
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
7.89
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.25
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 20.07%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 19.43%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 26.01%, in rast prihodkov iz poslovanja, 26.01%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 34.43%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 32.96%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
20.07%
Rast bruto dobička
19.43%
Rast EBIT
26.01%
Rast dobička iz poslovanja
26.01%
Rast čistega prihodka
34.43%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
32.96%
Rast razredčenega dobička na dobiček
33.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.37%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.41%
Rast dividend na delnico
-0.17%
Rast denarnega toka iz poslovanja
25.19%
Rast prostega denarnega toka
33.69%
10-letna rast prihodkov na delnico
90.39%
5-letna rast prihodkov na delnico
29.40%
3-letna rast prihodkov na delnico
20.69%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
150.08%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
46.53%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
33.61%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
177.74%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
77.07%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
51.90%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
99.90%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
59.59%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
32.94%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
38.49%
5-letna rast dividend na delnico
19.43%
3-letna rast dividende na delnico
0.22%
Rast terjatev
15.39%
Rast zalog
18.19%
Rast sredstev
16.35%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
18.46%
Rast dolga
4.10%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.18, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.18, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 8.15, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 37.28, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 30.90, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.18
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.18
Razmerje med ceno in prodajo
8.15
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
30.90
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.15
Mnogokratnik vrednosti podjetja
24.27
Cena Poštena vrednost
7.18
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
30.90
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
37.28
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
