Preprosto povedano, GSI Creos Corporation ima 12.267 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.112% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.016%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.015%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.029%, je dokaz, da je družba GSI Creos Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz GSI Creos Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.079%. Poleg tega je GSI Creos Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.079% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií GSI Creos Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2244, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2224. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami GSI Creos Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza 8101.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 139.57% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (98.11%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (17.14%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
139.57%
Hitri količnik
98.11%
Denarni količnik
17.14%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 8101.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 2.10% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 28.89% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 71.08%, in EBT na EBIT, 128.14%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 1.64% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
2.10%
Efektivna davčna stopnja
28.89%
Čisti dobiček na EBT
71.08%
EBT na EBIT
128.14%
EBIT na prihodke
1.64%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.40 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
98
Dnevi neporavnanih zalog
37
Poslovni cikel
129.64
Dnevi neporavnanih obveznosti
81
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
48
Obrat terjatev
3.96
Obrat obveznosti
4.48
Obrat zalog
9.75
Obrat osnovnih sredstev
38.15
Obrat sredstev
1.92
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 86.74, in prosti denarni tok na delnico, 86.74, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 610.57, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
86.74
Prosti denarni tok na delnico
86.74
Denarna sredstva na delnico
610.57
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.09
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.10
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 15.54%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.41 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 3.80%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 29.28%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 10.69 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
15.54%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.41
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
3.80%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
29.28%
Pokritost obresti
10.69
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.09
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.66
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -3.91%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -11.62%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -44.71%, in rast prihodkov iz poslovanja, -44.71%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 8.00%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -17.75%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-3.91%
Rast bruto dobička
-11.62%
Rast EBIT
-44.71%
Rast dobička iz poslovanja
-44.71%
Rast čistega prihodka
8.00%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-17.75%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-17.75%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.67%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.67%
Rast dividend na delnico
36.08%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-231.70%
Rast prostega denarnega toka
-238.73%
10-letna rast prihodkov na delnico
-10.66%
5-letna rast prihodkov na delnico
-12.44%
3-letna rast prihodkov na delnico
-15.61%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-1140.24%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-632.09%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-436.68%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
101.63%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
102.88%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
83.41%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
97.61%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
35.69%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
34.90%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
206.69%
5-letna rast dividend na delnico
103.99%
3-letna rast dividende na delnico
74.65%
Rast terjatev
15.56%
Rast zalog
3.71%
Rast sredstev
0.77%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
7.28%
Rast dolga
2.84%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.00, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.00, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.20, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 25.69, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 25.69, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.00
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.00
Razmerje med ceno in prodajo
0.20
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
25.69
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.52
Mnogokratnik vrednosti podjetja
10.12
Cena Poštena vrednost
1.00
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
25.69
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
25.69
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
